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交银施罗德货币A

基金代码:519588
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.08(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.043%
一月以来净值增长率:0.1931%
设立以来的净值增长率:44.942%
万份收益:0.7918 (2018-10-16)
7日年化收益:2.246%
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:交银施罗德货币市场证券投资基金 基金类型:货币型 发行日期:2005-12-27 基金公司:交银施罗德基金
基金简称:交银施罗德货币A 基金代码:519588 生效日期:2006-01-20 基金经理:黄莹洁,连端清
律师事务所:上海市源泰律师事务所 基金发起人:交银施罗德基金管理有限公司 托管银行:农业银行 首募资金量:4741255133.16
会计事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:4741255133 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称