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华泰柏瑞货币A

基金代码:460006
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.17(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.048%
一月以来净值增长率:0.2218%
设立以来的净值增长率:31.835%
万份收益:0.6719 (2018-10-16)
7日年化收益:2.496%
涨跌幅:0.007%

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资产配置

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持有份额

基金全称:华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金类型:货币型 发行日期:2009-04-21 基金公司:华泰柏瑞基金
基金简称:华泰柏瑞货币A 基金代码:460006 生效日期:2009-05-06 基金经理:郑青,朱向临
律师事务所:北京市金杜律师事务所 基金发起人:华泰柏瑞基金管理有限公司 托管银行:中国银行 首募资金量:2339948671.09
会计事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司 首募总份额:2339948671 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称