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广发纯债债券A

基金代码:270048
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.42(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.249%
一月以来净值增长率:0.5818%
设立以来的净值增长率:39.409%
最新净值:1.21元(2018-10-16)
累计净值:1.376
涨跌幅:0.083%

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资产配置

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持有份额

基金全称:广发纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2012-11-12 基金公司:广发基金
基金简称:广发纯债债券A 基金代码:270048 生效日期:2012-12-12 基金经理:张芊,任爽
律师事务所:国浩律师集团(广州)事务所 基金发起人:广发基金管理有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:371363357.27
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:371363357 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称