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招商安心收益

基金代码:217011
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.47(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.192%
一月以来净值增长率:0.5793%
设立以来的净值增长率:93.13%
最新净值:1.563元(2018-10-16)
累计净值:1.803
涨跌幅:0%

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资产配置

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持有份额

基金全称:招商安心收益债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2008-09-16 基金公司:招商基金
基金简称:招商安心收益 基金代码:217011 生效日期:2008-10-22 基金经理:马龙
律师事务所:北京市高朋律师事务所 基金发起人:招商基金管理有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:5439771823.6
会计事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:5439771824 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称