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长城债券

基金代码:200009
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.71(2018-08-27)
一周以来净值增长率:-0.421%
一月以来净值增长率:-0.3863%
设立以来的净值增长率:65.342%
最新净值:1.1604元(2018-10-16)
累计净值:1.5654
涨跌幅:-0.026%

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资产配置

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持有份额

基金全称:长城稳健增利债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2008-07-18 基金公司:长城基金
基金简称:长城债券 基金代码:200009 生效日期:2008-08-27 基金经理:蔡旻
律师事务所:北京市中伦律师事务所 基金发起人:长城基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:1289552072.36
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:1289552072 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称