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华安日日鑫货币A类

基金代码:040038
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.03(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.055%
一月以来净值增长率:0.2411%
设立以来的净值增长率:24.287%
万份收益:0.7863 (2018-10-16)
7日年化收益:2.927%
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:华安日日鑫货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2012-11-16 基金公司:华安基金
基金简称:华安日日鑫货币A类 基金代码:040038 生效日期:2012-11-26 基金经理:李邦长,苏卿云,孙丽娜
律师事务所:通力律师事务所 基金发起人:华安基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:575145376.19
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:575145376 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称