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华安季季鑫B

基金代码:040031
基金类型:理财型 低风险
风险评价总分:0.18(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.041%
一月以来净值增长率:0.2309%
设立以来的净值增长率:21.023%
万份收益:0.7784 (2018-09-18)
7日年化收益:(空)
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 基金类型:理财型 发行日期:2012-05-14 基金公司:华安基金
基金简称:华安季季鑫B 基金代码:040031 生效日期:2012-05-23 基金经理:李邦长
律师事务所:通力律师事务所 基金发起人:华安基金管理有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:836576972.25
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:836576972 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称