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安信恒利增强债券A

基金代码:005271
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:null(2018-08-09)
一周以来净值增长率:-0.03%
一月以来净值增长率:(空)
设立以来的净值增长率:-0.04%
最新净值:0.9996元(2018-10-12)
累计净值:0.9996
涨跌幅:-0.03%

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持有份额

基金全称:安信恒利增强债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2018-08-13 基金公司:安信基金
基金简称:安信恒利增强债券A 基金代码:005271 生效日期:2018-09-26 基金经理:杨凯玮
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:安信基金管理有限责任公司 托管银行:中国银行 首募资金量:115280280.1
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:115280280 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称