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中融日盈B

基金代码:004869
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.15(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.046%
一月以来净值增长率:0.2594%
设立以来的净值增长率:4.305%
万份收益:0.5783 (2018-10-16)
7日年化收益:2.435%
涨跌幅:0.006%

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基金档案基金概况费率结构重仓股基金公告

资产配置

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持有份额

基金全称:中融日日盈交易型货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2015-11-19 基金公司:中融基金
基金简称:中融日盈B 基金代码:004869 生效日期:2017-07-26 基金经理:沈潼,李倩
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:中融基金管理有限公司 托管银行:国泰君安 首募资金量:null
会计事务所:上会会计师事务所 首募总份额:null 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称