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嘉合货币A

基金代码:001232
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.13(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.103%
一月以来净值增长率:0.2402%
设立以来的净值增长率:13.259%
万份收益:0.602 (2018-10-12)
7日年化收益:3.057%
涨跌幅:0.006%

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资产配置

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持有份额

基金全称:嘉合货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2015-04-27 基金公司:嘉合基金
基金简称:嘉合货币A 基金代码:001232 生效日期:2015-05-06 基金经理:季慧娟,于启明
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:嘉合基金管理有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:568321.28
会计事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:568321 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称