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英大现金宝货币市场基金

基金代码:000912
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.08(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.112%
一月以来净值增长率:0.2679%
设立以来的净值增长率:14.227%
万份收益:6.3707 (2018-10-16)
7日年化收益:6.003%
涨跌幅:0.064%

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基金档案基金概况费率结构重仓股基金公告

资产配置

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持有份额

基金全称:英大现金宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2014-12-01 基金公司:英大基金
基金简称:英大现金宝货币市场基金 基金代码:000912 生效日期:2014-12-10 基金经理:易祺坤
律师事务所:北京金诚同达律师事务所 基金发起人:英大基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:361983745.08
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:361983745 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称