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安信永利信用C

基金代码:000335
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.61(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.284%
一月以来净值增长率:0.5687%
设立以来的净值增长率:41.411%
最新净值:1.061元(2018-10-12)
累计净值:1.371
涨跌幅:0.284%

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资产配置

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持有份额

基金全称:安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2013-10-16 基金公司:安信基金
基金简称:安信永利信用C 基金代码:000335 生效日期:2013-11-08 基金经理:张翼飞,李君
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:安信基金管理有限责任公司 托管银行:农业银行 首募资金量:61305640.11
会计事务所:安永华明会计师事务所 首募总份额:61305640 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称