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华安年年红债券A

基金代码:000227
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.63(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0%
一月以来净值增长率:0.1869%
设立以来的净值增长率:39.446%
最新净值:1.072元(2018-10-12)
累计净值:1.355
涨跌幅:0%

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资产配置

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持有份额

基金全称:华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2013-10-16 基金公司:华安基金
基金简称:华安年年红债券A 基金代码:000227 生效日期:2013-11-14 基金经理:郑可成,周益鸣
律师事务所:上海市源泰律师事务所 基金发起人:华安基金管理有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:297880059.75
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:297880060 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称