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华泰柏瑞季季红

基金代码:000186
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.56(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.314%
一月以来净值增长率:0.6865%
设立以来的净值增长率:34.897%
最新净值:1.056元(2018-10-16)
累计净值:1.3096
涨跌幅:0.047%

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资产配置

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持有份额

基金全称:华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2013-10-21 基金公司:华泰柏瑞基金
基金简称:华泰柏瑞季季红 基金代码:000186 生效日期:2013-11-13 基金经理:罗远航
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:华泰柏瑞基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:386431675.29
会计事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司 首募总份额:386431675 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称