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工银添福债券B

基金代码:000185
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:1.08(2018-08-27)
一周以来净值增长率:-0.307%
一月以来净值增长率:0.2466%
设立以来的净值增长率:62.6%
最新净值:1.626元(2018-10-16)
累计净值:1.626
涨跌幅:0%

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资产配置

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持有份额

基金全称:工银瑞信添福债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2013-10-08 基金公司:工银瑞信基金
基金简称:工银添福债券B 基金代码:000185 生效日期:2013-10-31 基金经理:李昱,张洋
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:工银瑞信基金管理有限公司 托管银行:民生银行 首募资金量:362118164.39
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:362118164 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称