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代码 添加自选 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 日涨跌幅 基金评级 交易
217004 招商现金增值基金A2016-11-300.70522.4840.007%
★★★★★
217014 招商现金增值基金B2016-11-300.77162.7310.007%
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050003 博时现金收益货币A2016-11-300.82662.4790.007%
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202301 南方现金增利货币A2016-11-290.75922.380.008%
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202302 南方现金增利货币B2016-11-290.82512.620.008%
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320002 诺安货币A2016-11-300.62142.1150.006%
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150005 银河银富货币A2016-11-300.70932.240.005%
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150015 银河银富货币B2016-11-300.77662.4880.006%
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270004 广发货币A2016-11-300.64782.3120.006%
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270014 广发货币B2016-11-300.71352.5510.006%
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090005 大成货币A2016-11-300.62652.3790.006%
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091005 大成货币B2016-11-300.69192.6270.007%
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260102 景顺货币A2016-11-300.63782.0080.006%
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260202 景顺货币B2016-11-300.70372.2470.006%
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519588 交银施罗德货币A2016-11-301.03262.8130.006%
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519589 交银施罗德货币B2016-11-301.09723.0520.007%
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482002 工银货币2016-11-290.42842.3360.0%
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350004 天治天得利2016-11-300.19221.8080.002%
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001916 新沃通宝货币2016-11-290.6782.5590.007%
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001842 九泰日添金货币A2016-11-290.76453.8810.008%
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001843 九泰日添金货币B2016-11-290.82884.1290.008%
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003474 南方天天利B2016-10-20110.01%
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002247 前海联合海盈货币A2016-11-290.66592.440.007%
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002248 前海联合海盈货币B2016-11-290.73622.7060.007%
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002324 南方日添益A2016-11-290.65352.1960.007%
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003678 中融现金增利货币A2016-11-28110.01%
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003679 中融现金增利货币C2016-11-28110.01%
★★★★★
001697 大成恒丰宝货币A2016-11-300.72412.4120.007%
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001698 大成恒丰宝货币B2016-11-300.79052.6590.008%
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001699 大成恒丰宝货币E2016-11-300.72512.4130.007%
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002302 新沃通宝货币B2016-11-290.742.8010.007%
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213009 宝盈货币A2016-11-300.52552.1890.008%
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213909 宝盈货币B2016-11-300.59212.4340.009%
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583001 东吴货币A2016-11-300.63422.4730.006%
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583101 东吴货币B2016-11-300.70232.720.007%
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730003 方正富邦货币A2016-11-300.66862.4520.006%
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730103 方正富邦货币B2016-11-300.73532.6990.007%
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202308 南方收益宝货币B2016-11-290.72392.780.007%
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202307 南方收益宝货币A2016-11-290.65972.5350.007%
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000434 新华壹诺宝货币2016-11-300.63032.30.006%
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000439 国金通用鑫盈货币2016-11-300.55811.980.006%
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000475 广发天天利货币A2016-11-300.71362.5570.007%
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000476 广发天天利货币B2016-11-300.77912.8020.008%
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000559 诺安天天宝货币A2016-11-300.50481.6680.004%
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000560 诺安天天宝货币E2016-11-300.54561.820.005%
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320019 诺安货币B2016-11-300.68672.3540.006%
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420006 天弘现金货币A2016-11-300.60522.4630.006%
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420106 天弘现金货币B2016-11-300.67292.7060.007%
★★★★★
000626 大成丰财宝货币A2016-11-300.61512.1690.006%
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000627 大成丰财宝货币B2016-11-300.6822.4170.006%
★★★★★
000644 招商招金宝A2016-11-300.73732.5560.007%
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000651 招商招金宝B2016-11-300.80232.8020.008%
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000665 博时现金收益货币B2016-11-300.89222.7250.008%
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001240 民生货币增利D2016-11-290.63582.350.006%
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000724 大成添利宝货币A2016-11-300.61462.1640.006%
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000725 大成添利宝货币B2016-11-300.682.4150.007%
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000726 大成添利宝货币E2016-11-300.64182.2720.007%
★★★★★
000847 中融货币A2016-11-290.65042.3920.007%
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000846 中融货币C2016-11-290.71762.6380.007%
★★★★★
091022 大成现金增利货币B2016-11-300.76912.6450.007%
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090022 大成现金增利货币A2016-11-300.70242.3980.006%
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690010 民生货币增利A2016-11-290.61822.2830.0%
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690210 民生货币增利B2016-11-290.68352.5290.0%
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630012 华商现金增利A2016-11-300.49413.090.032%
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630112 华商现金增利B2016-11-300.56033.330.033%
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000380 景顺景益货币A2016-11-300.70412.2190.007%
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000381 景顺景益货币B2016-11-300.76812.4620.007%
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000379 平安大华日增利货币2016-11-300.68472.5450.007%
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000816 南方理财金A2016-11-290.63062.7670.006%
★★★★★
※ 数据来源天相投顾
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代码 添加自选 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 日涨跌幅 基金评级 交易
270046 广发理财30天债券A2016-11-300.90382.3770.008%
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270047 广发理财30天债券B2016-11-300.98332.6670.009%
★★★★★
000089 民生加银家盈理财月度A2016-11-290.69112.710.007%
★★★★★
000090 民生加银家盈理财月度B2016-11-290.75732.9560.008%
★★★★★
202303 南方理财14天A2016-11-290.67552.9190.007%
★★★★★
202304 南方理财14天B2016-11-290.75563.2090.008%
★★★★★
000037 广发理财7天债券A2016-11-300.66442.4250.007%
★★★★★
000038 广发理财7天债券B2016-11-300.74422.7140.007%
★★★★★
202306 南方理财60天B2016-11-290.71412.6250.007%
★★★★★
202305 南方理财60天A2016-11-290.6342.3350.006%
★★★★★
※ 数据来源天相投顾
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
217011 招商安心收益2016-11-301.4451.685-0.069%
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350006 天治稳健双盈2016-11-301.77621.8162-0.062%
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630003 华商收益增强A2016-11-301.3521.877-0.221%
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630103 华商收益增强B2016-11-301.3251.831-0.225%
★★★★★
202101 南方宝元债券2016-11-301.90723.2672-0.037%
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217003 招商安泰债券A2016-11-301.21911.9306-0.18%
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217203 招商安泰债券B2016-11-301.24341.8869-0.176%
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151002 银河收益债券2016-11-301.35972.9497-0.073%
★★★★★
050006 博时稳定价值债券B2016-11-301.4551.816-0.137%
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050106 博时稳定价值债券A2016-11-301.4771.861-0.203%
★★★★★
202102 南方多利增强债券C2016-11-301.13731.6306-0.14%
★★★★★
202103 南方多利增强债券A2016-11-301.14011.6556-0.14%
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320004 诺安优化债券2016-11-301.3971.7766-0.121%
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485105 工银增强收益债券A2016-11-291.12611.85210.0%
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485005 工银增强收益债券B2016-11-291.12421.80520.0%
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270009 广发增强债券2016-11-301.1211.604-0.178%
★★★★★
485107 工银添利债券A2016-11-291.25081.80780.0%
★★★★★
485007 工银添利债券B2016-11-291.2451.7660.0%
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420002 天弘永利债券A2016-11-301.08561.4931-0.074%
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420102 天弘永利债券B2016-11-301.08631.5299-0.073%
★★★★★
213007 宝盈增强收益2016-11-301.36051.7325-0.125%
★★★★★
213917 宝盈增强收益C2016-11-301.31031.6823-0.122%
★★★★★
160123 南方50债A2016-11-301.19891.2289-0.365%
★★★★★
160124 南方50债C2016-11-301.17241.2024-0.365%
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003260 博时利发纯债债券2016-11-300.99680.9968-0.22%
★★★★★
003268 博时悦楚纯债债券2016-11-290.99360.9936-0.06%
★★★★★
003259 博时聚利纯债债券2016-11-291.00951.0095-0.306%
★★★★★
003239 博时安祺一年定开债A2016-11-250.9950.9950.101%
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003024 平安大华惠金定开债2016-11-250.99930.99930.02%
★★★★★
002674 中融融丰纯债A2016-11-291.0061.006-0.198%
★★★★★
002675 中融融丰纯债C2016-11-291.0051.005-0.099%
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003334 中融融信双盈A2016-11-250.99520.9952-0.271%
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002785 中融融裕双利债券2016-11-291.0111.011-0.099%
★★★★★
000497 财通纯债债券2016-11-301.0411.041-0.191%
★★★★★
202105 南方广利回报债券A2016-11-301.3661.546-0.362%
★★★★★
202107 南方广利回报债券C2016-11-301.3441.524-0.368%
★★★★★
320008 诺安增利债券2016-11-301.4681.633-0.271%
★★★★★
320009 诺安增利债券B2016-11-301.4081.573-0.282%
★★★★★
050011 博时信用债券A2016-11-302.2912.4060.174%
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050111 博时信用债券C2016-11-302.262.3570.132%
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050119 博时转债增强债券C2016-11-301.4051.409-0.422%
★★★★★
050019 博时转债增强债券A2016-11-301.4231.428-0.416%
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690002 民生强债A2016-11-301.9632.093-0.152%
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690202 民生强债C2016-11-301.9042.034-0.157%
★★★★★
630109 华商稳定增利C2016-11-301.4511.451-0.41%
★★★★★
630009 华商稳定增利A2016-11-301.4881.488-0.4%
★★★★★
050016 博时宏观回报债券A2016-11-301.1771.228-0.169%
★★★★★
050116 博时宏观回报债券C2016-11-301.1741.217-0.17%
★★★★★
630007 华商稳健双利A2016-11-301.4311.492-0.891%
★★★★★
630107 华商稳健双利B2016-11-301.3991.453-0.911%
★★★★★
485111 工银双利债券A2016-11-291.7271.7270.0%
★★★★★
485011 工银双利债券B2016-11-291.6831.6830.0%
★★★★★
000473 广发集鑫债券A2016-11-301.1241.153-0.089%
★★★★★
000474 广发集鑫债券C2016-11-301.151.185-0.087%
★★★★★
000463 华商双债丰利A2016-11-301.3161.671-0.227%
★★★★★
000481 华商双债丰利C2016-11-301.311.645-0.228%
★★★★★
000973 新华增盈回报2016-11-301.1281.1280.0%
★★★★★
050023 博时天颐债券A2016-11-301.1271.38-0.177%
★★★★★
050123 博时天颐债券C2016-11-301.1041.347-0.09%
★★★★★
000997 南方双元债券A2016-11-301.0721.098-0.278%
★★★★★
000998 南方双元债券C2016-11-301.071.096-0.186%
★★★★★
000937 华商稳固添利A2016-11-301.0771.077-0.093%
★★★★★
000938 华商稳固添利C2016-11-301.0671.067-0.094%
★★★★★
261102 景顺优信增利C2016-11-301.3181.328-0.076%
★★★★★
261002 景顺优信增利A2016-11-301.3421.352-0.149%
★★★★★
270029 广发聚财信用债A2016-11-301.371.5-0.145%
★★★★★
270030 广发聚财信用债B2016-11-301.3541.479-0.147%
★★★★★
000045 工银产业债券A2016-11-291.3111.395-0.076%
★★★★★
000046 工银产业债券B2016-11-291.2941.372-0.077%
★★★★★
000465 景顺鑫月薪2016-11-301.0311.1930.0%
★★★★★
001055 博时产业债纯债债券2016-11-301.0841.084-0.092%
★★★★★
001020 诺安裕鑫两年定期开放债券2016-11-291.0751.075-0.186%
★★★★★
217022 招商产业债券2016-11-301.2311.471-0.081%
★★★★★
000563 南方通利A2016-11-301.0441.248-0.096%
★★★★★
000564 南方通利C2016-11-301.0431.249-0.096%
★★★★★
160128 南方金利债券2016-11-301.0231.352-0.097%
★★★★★
000023 南方中票债券C2016-11-301.15611.1561-0.095%
★★★★★
000022 南方中票债券A2016-11-301.16681.1668-0.102%
★★★★★
000084 博时安盈债券A2016-11-301.1251.1610.0%
★★★★★
000085 博时安盈债券C2016-11-301.1111.1430.0%
★★★★★
000402 工银纯债债券A2016-11-291.2791.279-0.156%
★★★★★
000403 工银纯债债券B2016-11-291.2651.265-0.158%
★★★★★
000510 诺安永鑫定开债券2016-11-290.9921.175-0.302%
★★★★★
000074 工银信用纯债一年定开债券A2016-11-251.3031.3030.0%
★★★★★
000077 工银信用纯债一年定开债券C2016-11-251.2851.2850.0%
★★★★★
000118 广发聚鑫债券A2016-11-301.2311.668-0.162%
★★★★★
000119 广发聚鑫债券C2016-11-301.2221.659-0.245%
★★★★★
000151 诺安信用债一年定期开放2016-11-290.991.303-0.202%
★★★★★
720002 财通增长债券2016-11-300.9861.247-0.101%
★★★★★
202108 南方润元债券A2016-11-301.2381.268-0.08%
★★★★★
202110 南方润元债券C2016-11-301.2171.247-0.163%
★★★★★
000079 工银信用纯债二年定开债券C2016-11-251.2171.2170.0%
★★★★★
000078 工银信用纯债二年定开债券A2016-11-251.2321.2320.0%
★★★★★
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券2016-11-251.0061.3220.199%
★★★★★
420108 天弘债券发起式B2016-11-301.1481.176-0.087%
★★★★★
420008 天弘债券发起式A2016-11-301.1681.197-0.171%
★★★★★
000244 天弘稳利定期开放A2016-11-301.2591.298-0.079%
★★★★★
000245 天弘稳利定期开放B2016-11-301.2461.282-0.08%
★★★★★
000086 南方稳利债券2016-11-301.0351.256-0.288%
★★★★★
000181 景顺四季金利A2016-11-301.1351.2510.0%
★★★★★
000182 景顺四季金利C2016-11-301.1261.238-0.089%
★★★★★
000561 南方启元债券A2016-11-301.0981.13-0.181%
★★★★★
000562 南方启元债券C2016-11-301.0871.119-0.183%
★★★★★
050027 博时信用债纯债债券2016-11-301.0891.333-0.092%
★★★★★
000236 工银月月薪定期支付债券2016-11-291.4761.476-0.338%
★★★★★
000246 博时月月薪定期支付债券2016-11-300.9991.3920.4%
★★★★★
000728 工银目标收益一年定期开放债券2016-11-251.1581.1580.0%
★★★★★
270044 广发双债添利债券A2016-11-301.2411.241-0.08%
★★★★★
270045 广发双债添利债券C2016-11-301.2321.232-0.162%
★★★★★
000235 诺安稳固收益一年定期开放2016-11-2511.1910.1%
★★★★★
000252 景顺景兴信用A2016-11-301.2771.277-0.078%
★★★★★
000253 景顺景兴信用C2016-11-301.2591.259-0.079%
★★★★★
000267 广发集利一年定期开放债券A2016-11-251.1051.3790.0%
★★★★★
000268 广发集利一年定期开放债券C2016-11-251.1011.3630.0%
★★★★★
000247 方正富邦互利定期开放债券2016-11-251.11.10.0%
★★★★★
000720 南方稳利债券C2016-11-301.031.244-0.289%
★★★★★
000280 博时双债增强债券A2016-11-301.181.229-0.253%
★★★★★
000281 博时双债增强债券C2016-11-301.1691.218-0.255%
★★★★★
261101 景顺稳定收益2016-11-301.0481.1880.0%
★★★★★
261001 景顺稳定收益2016-11-301.0471.217-0.095%
★★★★★
000277 博时双月薪定期支付债券2016-11-251.0011.470.136%
★★★★★
485119 工银信用纯债债券A2016-11-291.1551.196-0.173%
★★★★★
485019 工银信用纯债债券B2016-11-291.141.176-0.175%
★★★★★
700005 平安大华添利债券A2016-11-301.4091.409-0.071%
★★★★★
700006 平安大华添利债券C 2016-11-301.3841.384-0.144%
★★★★★
320021 诺安双利债券发起2016-11-301.4241.424-0.21%
★★★★★
050028 博时安心收益债券A2016-11-251.0451.3340.288%
★★★★★
050128 博时安心收益债券C2016-11-251.0421.3170.385%
★★★★★
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券2016-11-251.0541.2430.19%
★★★★★
000184 工银添福债券A2016-11-291.6871.687-0.354%
★★★★★
000185 工银添福债券B2016-11-291.6611.661-0.3%
★★★★★
270048 广发纯债债券A2016-11-301.1961.315-0.167%
★★★★★
270049 广发纯债债券C2016-11-301.1911.307-0.167%
★★★★★
000355 南方丰元债券A2016-11-301.131.282-0.264%
★★★★★
000356 南方丰元债券C2016-11-301.1211.269-0.266%
★★★★★
000736 诺安聚利债券A2016-11-301.1391.139-0.088%
★★★★★
000737 诺安聚利债券C2016-11-301.1271.127-0.177%
★★★★★
485114 工银添颐债券A2016-11-292.0682.068-0.337%
★★★★★
485014 工银添颐债券B2016-11-291.991.99-0.351%
★★★★★
720003 财通保本混合2016-11-301.2681.268-0.079%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
001528 诺安先进制造股票2016-11-301.1511.1510.612%
★★★★★
001404 招商移动互联网股票2016-11-300.820.82-0.485%
★★★★★
001421 南方量化成长股票2016-11-301.3521.352-0.804%
★★★★★
001915 宝盈医疗健康混合2016-11-300.9350.935-0.213%
★★★★★
002387 工银沪港深股票2016-11-290.9840.984-0.706%
★★★★★
001714 工银文体产业股票2016-11-291.221.22-0.082%
★★★★★
001877 宝盈国家安全股票2016-11-301.2041.204-0.993%
★★★★★
001719 工银国家战略主题股票2016-11-290.9640.964-1.23%
★★★★★
001692 南方国策动力股票2016-11-301.121.15-0.266%
★★★★★
003145 中融竞争优势股票2016-11-290.98560.9856-0.485%
★★★★★
000893 工银创新动力股票2016-11-290.8960.896-0.775%
★★★★★
000411 景顺优质成长2016-11-301.0661.4160.094%
★★★★★
000955 南方产业活力股票2016-11-301.3121.312-1.2%
★★★★★
000960 招商医药股票2016-11-301.0721.072-0.649%
★★★★★
000971 诺安新经济股票2016-11-301.1091.109-0.541%
★★★★★
000978 景顺量化精选2016-11-301.4031.403-0.142%
★★★★★
001008 工银国企改革股票2016-11-290.9460.946-0.211%
★★★★★
160127 南方消费股票2016-11-301.3571.8810.219%
★★★★
000991 工银战略转型股票2016-11-291.0581.0580.38%
★★★★★
000586 景顺中创精选2016-11-301.8111.811-0.985%
★★★★★
001054 工银新金融股票2016-11-291.0231.023-0.776%
★★★★★
001040 新华策略精选股票 2016-11-301.0151.015-0.487%
★★★★★
001208 诺安低碳经济股票2016-11-300.8360.8360.841%
★★★★★
000688 景顺研究精选2016-11-301.2931.3130.155%
★★★★★
000746 招商行业精选股票2016-11-301.2931.293-0.838%
★★★★★
000803 工银研究精选2016-11-291.3541.3540.0%
★★★★★
000793 工银高端制造股票2016-11-291.1091.1090.0%
★★★★★
160127 南方消费股票2016-11-301.3571.8810.219%
★★★★★
000831 工银医疗保健股票2016-11-291.3341.3340.075%
★★★★★
000418 景顺成长之星2016-11-301.541.54-0.387%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
502056 广发医疗分级2016-11-301.21830.7995-0.918%
★★★★★
502056 广发医疗分级2016-11-301.21830.7995-0.917%
★★★★★
001351 诺安中证500ETF联接2016-11-300.90050.9005-0.648%
★★★★★
160135 南方高铁基金2016-11-301.17980.67052.091%
★★★★★
160135 南方高铁基金2016-11-301.17980.67052.091%
★★★★★
160136 南方改革基金2016-11-300.96080.6420.872%
★★★★★
160136 南方改革基金2016-11-300.96080.6420.872%
★★★★★
001426 南方大数据300C2016-11-301.01951.01950.558%
★★★★★
001420 南方大数据300A2016-11-301.02371.02370.556%
★★★★★
160137 南方互联基金2016-11-300.81490.8149-0.086%
★★★★★
160137 南方互联基金2016-11-300.81490.8149-0.086%
★★★★★
270010 广发沪深300指数2016-11-301.59741.88740.733%
★★★★★
481009 工银沪深300指数2016-11-291.03031.52740.0%
★★★★★
202015 南方3002016-11-301.26461.42460.784%
★★★★★
050002 博时沪深300指数2016-11-301.2353.2270.874%
★★★★★
002906 南方中证500增强A2016-11-25110.0%
★★★★★
002907 南方中证500增强C2016-11-25110.0%
★★★★★
202021 南方小康2016-11-301.22241.24241.488%
★★★★★
481012 工银深证红利联接2016-11-291.25891.25890.0%
★★★★★
213010 宝盈中证100指数2016-11-301.1371.1370.97%
★★★★★
320010 诺安中证100指数2016-11-301.0561.0561.237%
★★★★★
202017 南方深成2016-11-300.89340.8934-0.29%
★★★★★
050013 博时上证超大盘ETF联接2016-11-300.91770.91772.803%
★★★★★
202025 南方3802016-11-301.51541.5154-0.554%
★★★★★
700002 平安大华深证300指数增强2016-11-301.5731.653-0.567%
★★★★★
000042 中证财通可持续发展100指数 2016-11-301.5141.5140.923%
★★★★★
000968 广发养老指数2016-11-301.01851.01850.108%
★★★★★
001064 广发环保指数2016-11-300.79230.7923-0.413%
★★★★★
163209 诺安中创分级(LOF)2016-11-301.2061.7380.0%
★★★★★
050024 博时上证自然资源ETF联接2016-11-300.69560.6956-1.481%
★★★★★
263001 景顺180等权2016-11-301.5151.5150.328%
★★★★★
001113 南方大数据1002016-11-300.9410.941-0.82%
★★★★★
001180 广发医药卫生联接2016-11-300.83910.8391-0.297%
★★★★★
320014 诺安上证新兴产业ETF联接2016-11-301.1411.1410.789%
★★★★★
163209 诺安中创分级(LOF)2016-11-301.2061.7380.0%
★★★★★
000311 景顺300增强2016-11-301.961.960.713%
★★★★★
050021 博时深证基本面200ETF联接2016-11-301.27671.2767-0.078%
★★★★★
270026 广发中小板300联接2016-11-301.2361.236-0.45%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
001566 南方利达混合A2016-11-301.0521.052-0.095%
★★★★★
001210 天弘互联网混合2016-11-300.60170.6017-0.591%
★★★★★
000327 南方丰合混合2016-11-301.0521.0520.0%
★★★★★
001334 南方利鑫混合2016-11-301.0681.0680.0%
★★★★★
001335 南方利众混合2016-11-301.1391.139-0.088%
★★★★★
001358 宝盈祥泰养老2016-11-301.0531.053-0.095%
★★★★★
001297 平安大华智慧中国混合2016-11-300.5950.5950.166%
★★★★★
001305 九泰天富改革混合2016-11-300.7060.706-0.14%
★★★★★
001411 诺安创新驱动混合2016-11-301.051.050.0%
★★★★★
001480 财通成长优选混合2016-11-300.8520.852-0.349%
★★★★★
202011 南方价值混合2016-11-301.412.736-0.632%
★★★★
270008 广发核心精选混合2016-11-303.0373.247-0.813%
★★★★★
481008 工银大盘蓝筹股票2016-11-291.0681.5980.0%
★★★★★
630002 华商盛世成长2016-11-302.64394.2989-0.781%
★★★★★
260111 景顺公司治理2016-11-301.0751.673-0.093%
★★★★
420003 天弘永定混合2016-11-301.89132.2263-0.483%
★★★★
202211 南方恒元混合2016-11-301.2371.629-0.241%
★★★★
213006 宝盈核心优势2016-11-301.12242.1824-0.362%
★★★★★
320007 诺安成长混合2016-11-301.1921.637-1.975%
★★★★★
690001 民生蓝筹2016-11-291.7941.8240.0%
★★★★
202001 南方稳健2016-11-301.28793.1629-0.269%
★★★★★
050001 博时价值增长混合2016-11-300.8113.313-0.969%
★★★★
213001 宝盈鸿利收益2016-11-300.9572.947-0.313%
★★★★★
217001 招商安泰混合2016-11-300.4613.713-0.557%
★★★★
202202 南方避险增值混合2016-11-303.37024.0792-0.027%
★★★★★
151001 银河稳健混合2016-11-301.84314.4155-0.351%
★★★★
260101 景顺优选股票2016-11-302.26134.292-0.57%
★★★★★
260103 景顺动力平衡2016-11-300.89893.18890.088%
★★★★★
270001 广发聚富混合2016-11-300.85963.6756-0.471%
★★★★
150103 银河银泰混合2016-11-301.05584.1858-0.782%
★★★★★
320001 诺安平衡混合2016-11-300.84983.1098-0.64%
★★★★
217005 招商先锋基金2016-11-300.85052.8005-1.147%
★★★★★
050004 博时精选股票2016-11-301.81743.46390.208%
★★★★★
260104 景顺内需增长2016-11-304.8396.685-0.454%
★★★★
270002 广发稳健增长混合2016-11-301.1133.92040.045%
★★★★
213002 宝盈泛沿海2016-11-300.67372.3647-1.087%
★★★★★
481001 工银核心价值股票2016-11-290.29664.42840.0%
★★★★★
420001 天弘精选混合2016-11-300.66291.8917-0.711%
★★★★
519688 交银施罗德精选股票2016-11-300.58553.3313-0.272%
★★★★★
320003 诺安先锋混合2016-11-301.35833.2418-0.55%
★★★★★
270005 广发聚丰混合2016-11-300.93915.0776-0.265%
★★★★★
050007 博时平衡配置混合2016-11-300.8952.352-0.445%
★★★★
270006 广发策略优选混合2016-11-301.85583.1158-0.391%
★★★★★
260108 景顺新兴成长2016-11-300.9532.320.522%
★★★★★
483003 工银精选平衡混合2016-11-290.50441.95630.0%
★★★★
202002 南稳贰号混合2016-11-300.43332.2664-0.274%
★★★★★
050201 博时价值增长贰号混合2016-11-300.6852.14-1.004%
★★★★
260109 景顺内需贰号2016-11-300.9752.911-0.409%
★★★★
320005 诺安价值增长混合2016-11-301.19932.14430.207%
★★★★★
202003 南方绩优混合2016-11-300.92852.8512-0.204%
★★★★★
481004 工银稳健成长股票2016-11-291.58291.83290.0%
★★★★
213003 宝盈策略增长2016-11-301.13372.0337-0.428%
★★★★★
050008 博时第三产业股票2016-11-300.8693.148-1.026%
★★★★
630001 华商领先企业2016-11-300.95062.4116-0.583%
★★★★
202005 南方成份精选混合2016-11-301.02131.65070.586%
★★★★
270007 广发大盘成长混合2016-11-301.08861.08860.018%
★★★★
260110 景顺精选蓝筹2016-11-301.0541.2581.333%
★★★★
481006 工银红利股票2016-11-290.82630.86730.0%
★★★★
050009 博时新兴成长股票2016-11-300.6773.11-0.148%
★★★★
202007 南方隆元混合2016-11-300.7160.716-0.277%
★★★★★
202009 南方盛元混合2016-11-300.9561.526-1.238%
★★★★
320006 诺安灵活配置2016-11-302.2482.828-0.177%
★★★★★
050010 博时特许价值股票2016-11-301.5561.9960.127%
★★★★★
213008 宝盈资源优选2016-11-301.86252.8221-0.303%
★★★★★
001763 广发多策略混合2016-11-300.9550.955-0.619%
★★★★★
002577 南方新兴混合2016-11-301.0491.049-1.033%
★★★★★
002137 诺安利鑫保本混合2016-11-301.0081.008-0.099%
★★★★★
002449 民生加银量化中国混合2016-11-291.0521.052-0.19%
★★★★★
001715 工银新焦点灵活配置混合A2016-11-251.0011.0010.0%
★★★★★
001570 南方利安混合A2016-11-301.0431.0430.0%
★★★★★
002015 南方荣光混合A2016-11-301.0461.046-0.19%
★★★★★
002594 工银现代服务业混合2016-11-25110.0%
★★★★★
002167 南方顺康混合2016-11-301.0311.031-0.097%
★★★★★
002482 宝盈互联网混合2016-11-301.0141.014-0.689%
★★★★★
001979 南方沪港深价值混合2016-11-301.0461.046-0.475%
★★★★★
002622 广发稳裕保本2016-11-301.0071.0070.0%
★★★★★
003295 南方安裕养老2016-11-251.00121.00120.11%
★★★★★
501028 财通多策略福享混合4号2016-11-29110.0%
★★★★★
002249 招商境远保本混合2016-11-301.0161.016-0.098%
★★★★★
002220 南方瑞利保本混合2016-11-301.0391.0390.0%
★★★★★
002271 招商安弘保本混合2016-11-301.0221.0220.0%
★★★★★
002813 博时保泰保本混合2016-11-301.0011.0010.0%
★★★★★
003350 广发鑫盛18个月定期混合2016-11-251.00011.00010.01%
★★★★★
002293 南方益和保本混合2016-11-301.0321.0320.0%
★★★★★
002295 广发稳安保本混合2016-11-301.0151.015-0.098%
★★★★★
001536 南方君选灵活配置混合2016-11-301.0761.076-0.093%
★★★★★
001667 南方转型混合2016-11-301.0121.012-1.167%
★★★★★
002931 南方荣毅混合2016-11-251.0031.0030.2%
★★★★★
002006 工银新得益混合2016-11-251.0011.0010.1%
★★★★★
003476 南方安颐养老null----0.0%
★★★★★
002160 南方驱动混合2016-11-301.0991.099-0.36%
★★★★★
001487 宝盈优势产业2016-11-300.9931.143-0.805%
★★★★★
002446 广发稳鑫保本混合2016-11-301.0131.0130.0%
★★★★★
003161 南方安泰养老混合2016-11-251.00481.00480.199%
★★★★★
000326 南方顺达混合2016-11-301.0351.0350.0%
★★★★★
001543 宝盈新锐混合2016-11-301.0331.0330.0%
★★★★★
001897 九泰久盛量化先锋混合2016-11-301.1181.118-0.967%
★★★★★
320012 诺安主题精选股票2016-11-301.5771.677-0.253%
★★★★★
050018 博时行业轮动股票2016-11-301.0371.037-0.381%
★★★★★
630008 华商策略精选2016-11-301.4161.416-0.141%
★★★★★
270025 广发行业领先混合2016-11-301.5351.917-0.513%
★★★★★
217012 招商行业领先混合2016-11-301.171.47-1.565%
★★★★★
270021 广发聚瑞混合2016-11-301.7911.791-0.331%
★★★★
481010 工银瑞信中小盘混合2016-11-291.5311.5310.0%
★★★★★
050012 博时策略混合2016-11-301.2751.299-0.233%
★★★★★
260112 景顺能源基建2016-11-301.5992.0340.625%
★★★★★
202019 南方策略混合2016-11-301.6481.668-0.719%
★★★★★
270022 广发内需增长混合2016-11-300.8790.979-0.676%
★★★★★
320011 诺安中小盘精选混合2016-11-302.6722.7320.037%
★★★★★
050014 博时创业成长股票2016-11-301.9432.015-0.716%
★★★★
202023 南方成长混合2016-11-302.0152.015-0.148%
★★★★★
260115 景顺中小盘2016-11-301.6291.629-0.429%
★★★★★
630005 华商阿尔法2016-11-302.3942.394-0.291%
★★★★
420005 天弘周期混合2016-11-301.3121.683-1.332%
★★★★★
217013 招商中小盘混合2016-11-301.3391.339-1.88%
★★★★
630006 华商产业升级2016-11-301.1621.392-0.345%
★★★★★
580007 东吴新创业混合2016-11-301.0621.482-0.094%
★★★★
164205 天弘鑫动力混合2016-11-301.1081.2880.0%
★★★★★
000924 宝盈先进制造2016-11-301.2541.2540.08%
★★★★★
000928 中融国企改革混合2016-11-290.9360.936-0.319%
★★★★★
700001 平安大华行业先锋股票2016-11-301.1881.468-1.138%
★★★★
270028 广发制造业精选混合2016-11-302.4142.414-0.371%
★★★★★
050022 博时回报混合2016-11-301.7381.8540.462%
★★★★★
481015 工银主题策略混合2016-11-292.0072.007-1.084%
★★★★★
690007 民生加银景气行业混合2016-11-291.991.99-0.05%
★★★★
720001 财通价值动量混合2016-11-301.9632.053-0.354%
★★★★★
260116 景顺核心竞争力2016-11-302.2952.4451.532%
★★★★★
270050 广发新经济混合2016-11-301.7461.746-0.84%
★★★★
487021 工银保本2号混合发起2016-11-291.4241.424-0.28%
★★★★★
000452 南方医保混合2016-11-301.4431.6580.208%
★★★★★
730001 方正富邦创新动力股票2016-11-301.2912.041-0.463%
★★★★
487016 工银保本混合2016-11-291.1151.3460.0%
★★★★★
217021 招商优势企业混合2016-11-302.0232.023-0.781%
★★★★
000020 景顺品质投资2016-11-301.7061.706-0.581%
★★★★★
000527 南方新优享混合2016-11-301.9571.957-0.355%
★★★★★
000529 广发竞争优势混合2016-11-301.411.41-0.698%
★★★★★
001014 中融融安保本混合2016-11-291.0061.0060.0%
★★★★★
320018 诺安新动力混合2016-11-301.6531.773-0.482%
★★★★★
630015 华商大盘量化2016-11-301.8162.216-0.437%
★★★★★
630016 华商价值共享2016-11-302.0782.228-0.9%
★★★★★
000017 财通可持续混合2016-11-301.6142.135-1.276%
★★★★★
000541 华商创新成长2016-11-301.7211.816-0.923%
★★★★★
000532 景顺优势企业2016-11-301.4021.4020.0%
★★★★★
000538 诺安优势混合2016-11-301.3341.334-0.149%
★★★★★
000550 广发新动力混合2016-11-302.2182.218-0.268%
★★★★★
001030 天弘云端生活优选混合2016-11-300.74790.7479-0.252%
★★★★★
001053 南方创新经济混合2016-11-300.9920.992-0.3%
★★★★★
481017 工银量化策略股票2016-11-292.0222.022-0.736%
★★★★★
000567 广发聚祥灵活混合2016-11-301.6571.657-0.476%
★★★★★
000574 宝盈新价值混合2016-11-301.4882.176-0.2%
★★★★★
001215 博时沪港深混合2016-11-300.7420.7420.676%
★★★★★
320020 诺安汇鑫保本混合2016-11-301.0261.495-0.291%
★★★★★
700003 平安大华策略先锋混合2016-11-301.7341.8340.0%
★★★★★
630011 华商主题精选2016-11-301.8382.738-0.217%
★★★★★
000066 诺安鸿鑫保本2016-11-301.0131.43-0.197%
★★★★★
270041 广发消费品精选混合2016-11-302.0862.0860.478%
★★★★
000117 广发轮动配置混合2016-11-301.5731.573-0.754%
★★★★★
519727 交银施罗德成长30股票型2016-11-301.5851.585-0.313%
★★★★★
000136 民生加银策略精选2016-11-292.4592.459-0.405%
★★★★★
000639 宝盈祥瑞养老2016-11-301.2491.469-0.16%
★★★★★
000609 华商新量化2016-11-301.7271.727-0.743%
★★★★★
000554 南方中国梦基金混合2016-11-301.4851.485-0.334%
★★★★★
001128 宝盈新兴产业2016-11-300.6660.666-0.747%
★★★★★
001075 宝盈转型动力混合2016-11-300.7740.774-0.641%
★★★★★
001143 华商量化进取2016-11-300.7140.714-0.553%
★★★★★
519712 交银施罗德阿尔法核心股票型2016-11-301.6842.344-0.354%
★★★★★
000195 工银保本3号混合A2016-11-251.0041.3660.1%
★★★★★
000196 工银保本3号混合B2016-11-251.0021.3370.1%
★★★★★
000667 工银绝对收益混合发起A2016-11-291.0831.0830.0%
★★★★★
000672 工银绝对收益混合发起B2016-11-291.0531.053-0.095%
★★★★★
001181 南方改革机遇混合2016-11-300.9920.9920.302%
★★★★★
001220 民生加银研究精选2016-11-300.8450.8450.353%
★★★★★
050026 博时医疗保健股票2016-11-301.5391.678-0.453%
★★★★
762001 国金国鑫发起2016-11-301.91072.54070.773%
★★★★★
000219 博时裕益混合2016-11-301.181.4320.0%
★★★★★
000242 景顺策略精选2016-11-301.4181.598-0.071%
★★★★★
000654 华商新锐产业2016-11-301.4481.468-0.344%
★★★★★
000477 广发主题领先混合2016-11-301.7061.706-0.175%
★★★★★
000264 博时内需增长混合2016-11-301.0470.915-1.399%
★★★★★
000251 工银金融地产股票2016-11-292.2842.598-0.175%
★★★★★
000698 宝盈科技30混合2016-11-301.5861.586-0.375%
★★★★★
519675 银河润利混合2016-11-301.00031.4357-0.06%
★★★★★
001183 南方利淘混合2016-11-301.071.07-0.093%
★★★★★
217024 招商安盈保本混合2016-11-301.0371.39-0.288%
★★★★★
202027 南方高端装备混合2016-11-301.3631.738-0.292%
★★★★★
000241 宝盈核心C2016-11-301.09761.9476-0.371%
★★★★★
000749 国金鑫安保本2016-11-300.9991.0810.0%
★★★★★
000747 广发逆向策略混合2016-11-301.5421.542-0.064%
★★★★★
000714 诺安稳健回报混合2016-11-301.3461.346-0.074%
★★★★★
000167 广发聚优灵活配置2016-11-301.2331.233-0.48%
★★★★★
000215 广发趋势优选灵活配置2016-11-301.4921.4920.0%
★★★★★
000279 华商红利优选2016-11-301.081.883-1.447%
★★★★★
000763 工银新财富灵活配置混合2016-11-291.5131.513-0.198%
★★★★★
481013 工银消费服务股票2016-11-291.5551.5550.387%
★★★★★
000794 宝盈睿丰创新A 2016-11-301.6041.604-0.996%
★★★★★
000796 宝盈睿丰创新C2016-11-301.4841.484-1.009%
★★★★★
320015 诺安保本混合2016-11-301.2721.547-0.235%
★★★★
630010 华商价值精选2016-11-301.7322.392-0.69%
★★★★★
420009 天弘安康养老混合2016-11-301.4451.445-0.069%
★★★★★
260117 景顺支柱产业2016-11-301.0571.3370.189%
★★★★
000178 博时混合2016-11-301.04251.4601-0.029%
★★★★★
000263 工银信息产业股票2016-11-291.7342.011-0.971%
★★★★★
000772 景顺中国回报2016-11-301.2261.226-0.162%
★★★★★
000800 华商未来主题2016-11-301.1851.185-0.336%
★★★★★
202212 南方保本混合2016-11-301.4331.5490.0%
★★★★★
730002 方正富邦红利精选股票2016-11-301.2971.297-0.304%
★★★★
202213 南方安心保本混合2016-11-301.0161.565-0.294%
★★★★★
000844 南方绝对收益混合2016-11-301.1291.159-0.088%
★★★★★
320016 诺安多策略股票2016-11-301.6931.693-0.117%
★★★★★
000214 广发成长优选混合2016-11-301.3521.352-0.294%
★★★★★
000408 民生城镇化混合2016-11-292.1482.178-0.648%
★★★★★
000390 华商优势行业2016-11-301.1042.0140.091%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
202801 南方全球2016-11-280.8040.8040.0%
★★★★★
486001 工银全球2016-11-281.1671.3890.0%
★★★★★
002379 工银香港中小盘股票2016-11-281.1441.1440.882%
★★★★★
001691 南方香港成长2016-11-280.9380.938-0.106%
★★★★★
160121 南方金砖2016-11-280.8650.8850.0%
★★★★★
217015 招商全球资源股票2016-11-280.9410.9410.0%
★★★★★
486002 工银全球精选股票(QDII)2016-11-281.6231.6230.0%
★★★★★
050015 博时大中华亚太精选股票2016-11-281.0521.1340.0%
★★★★★
270023 广发全球精选股票2016-11-281.4971.6970.0%
★★★★★
320013 诺安全球黄金2016-11-280.7860.8710.0%
★★★★★
320017 诺安全球不动产2016-11-281.4721.4720.341%
★★★★★
262001 景顺大中华2016-11-281.2911.3010.859%
★★★★★
160125 南方中国2016-11-280.85390.9439-0.07%
★★★★★
050030 博时亚洲票息收益债券2016-11-281.26041.4029-0.127%
★★★★★
001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币)2016-11-280.8810.881-1.784%
★★★★★
050025 博时标普500ETF联接2016-11-281.72921.7882-0.672%
★★★★★
270042 广发纳斯达克100指数2016-11-281.5291.799-0.456%
★★★★★
000179 广发美国房地产指数2016-11-281.2571.4170.239%
★★★★★
050020 博时抗通胀增强回报2016-11-280.5260.526-0.19%
★★★★★
000274 广发亚太中高收益债券2016-11-281.2211.291-0.164%
★★★★★
270027 广发全球农业指数2016-11-281.1241.124-0.969%
★★★★★
000369 广发全球医疗保健2016-11-281.1511.261-0.776%
★★★★★
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