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代码 添加自选 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 日涨跌幅 基金评级 交易
217004 招商现金增值基金A2017-04-211.00053.6170.01%
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217014 招商现金增值基金B2017-04-211.06653.8660.011%
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050003 博时现金收益货币A2017-04-210.80333.0660.008%
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202301 南方现金增利货币A2017-04-220.90223.2550.009%
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202302 南方现金增利货币B2017-04-210.93633.4860.009%
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320002 诺安货币A2017-04-210.93463.5460.009%
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150005 银河银富货币A2017-04-212.11963.6130.021%
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150015 银河银富货币B2017-04-212.18533.8640.022%
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270004 广发货币A2017-04-210.94413.1350.009%
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270014 广发货币B2017-04-211.00993.3760.01%
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090005 大成货币A2017-04-210.87813.070.009%
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091005 大成货币B2017-04-210.94413.3190.009%
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260102 景顺货币A2017-04-210.88693.1650.009%
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260202 景顺货币B2017-04-210.95263.4060.01%
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519588 交银施罗德货币A2017-04-210.77343.8770.008%
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519589 交银施罗德货币B2017-04-210.83944.1160.008%
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482002 工银货币2017-04-211.03323.7680.01%
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350004 天治天得利2017-04-210.94093.510.009%
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002302 新沃通宝货币B2017-04-211.03143.8010.01%
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002722 工银财富货币B2017-04-211.013.6820.01%
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001842 九泰日添金货币A2017-04-210.96333.5390.01%
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001843 九泰日添金货币B2017-04-211.02983.7910.01%
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002247 前海联合海盈货币A2017-04-210.98713.7610.01%
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002248 前海联合海盈货币B2017-04-211.05364.0160.011%
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002324 南方日添益A2017-04-211.02913.9660.01%
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003585 先锋现金宝2017-04-210.99193.4840.01%
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003678 中融现金增利货币A2017-04-211.16024.4140.012%
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003679 中融现金增利货币C2017-04-211.22244.6570.012%
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003473 南方天天利A2017-04-211.09984.1210.011%
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003474 南方天天利B2017-04-211.16394.3650.012%
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213009 宝盈货币A2017-04-210.9853.7060.01%
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213909 宝盈货币B2017-04-211.04953.9570.01%
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583001 东吴货币A2017-04-210.97923.5270.01%
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583101 东吴货币B2017-04-211.04673.7780.01%
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001697 大成恒丰宝货币A2017-04-211.05693.9240.011%
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001698 大成恒丰宝货币B2017-04-211.12344.1740.011%
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001699 大成恒丰宝货币E2017-04-211.05813.9250.011%
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001916 新沃通宝货币2017-04-210.96513.5550.01%
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004372 金鹰现金增益货币A2017-04-211.06723.7170.011%
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004373 金鹰现金增益货币B2017-04-211.12123.9210.011%
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004151 先锋日添利货币A2017-04-213.33841.7560.033%
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004152 先锋日添利货币B2017-04-213.798720.038%
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000816 南方理财金A2017-04-210.90243.40.009%
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690010 民生货币增利A2017-04-210.92823.2230.009%
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690210 民生货币增利B2017-04-210.99373.4710.01%
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630012 华商现金增利A2017-04-210.84123.1290.008%
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630112 华商现金增利B2017-04-210.90753.370.009%
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000380 景顺景益货币A2017-04-210.86053.0390.009%
★★★★★
000381 景顺景益货币B2017-04-210.9263.2890.009%
★★★★★
730003 方正富邦货币A2017-04-211.11074.1180.011%
★★★★★
730103 方正富邦货币B2017-04-211.17574.3650.012%
★★★★★
202308 南方收益宝货币B2017-04-210.90473.3440.009%
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202307 南方收益宝货币A2017-04-210.83953.0970.008%
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000379 平安大华日增利货币2017-04-210.98083.6370.01%
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000434 新华壹诺宝货币2017-04-210.92973.5760.009%
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000439 国金通用鑫盈货币2017-04-210.92443.690.009%
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000475 广发天天利货币A2017-04-211.01693.6170.01%
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000476 广发天天利货币B2017-04-211.08283.8650.011%
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000559 诺安天天宝货币A2017-04-210.97843.6260.01%
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000560 诺安天天宝货币E2017-04-211.01913.7810.01%
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320019 诺安货币B2017-04-210.99993.7880.01%
★★★★★
001240 民生货币增利D2017-04-210.94823.2940.009%
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420006 天弘现金货币A2017-04-210.93753.130.009%
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420106 天弘现金货币B2017-04-211.00393.3780.01%
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000626 大成丰财宝货币A2017-04-210.71022.5370.007%
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000627 大成丰财宝货币B2017-04-210.77712.780.008%
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000644 招商招金宝A2017-04-210.87112.8920.009%
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000651 招商招金宝B2017-04-210.9383.1410.009%
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000665 博时现金收益货币B2017-04-210.8683.3130.009%
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000682 信达慧管家C2017-04-211.08333.9870.011%
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000681 信达慧管家A2017-04-211.01833.730.01%
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000683 信达慧管家E2017-04-210.93123.420.009%
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000716 工银薪金货币B2017-04-210.90083.3590.009%
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000724 大成添利宝货币A2017-04-211.02423.7110.01%
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000725 大成添利宝货币B2017-04-211.08973.9610.011%
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000726 大成添利宝货币E2017-04-211.05143.8160.011%
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000847 中融货币A2017-04-210.97683.6360.01%
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000846 中融货币C2017-04-211.04233.8850.01%
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091022 大成现金增利货币B2017-04-211.00213.6450.01%
★★★★★
090022 大成现金增利货币A2017-04-210.93633.3960.009%
★★★★★
210013 金鹰货币B2017-04-211.08634.150.011%
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210012 金鹰货币A2017-04-211.02223.90.01%
★★★★★
※ 数据来源天相投顾
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代码 添加自选 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 日涨跌幅 基金评级 交易
270046 广发理财30天债券A2017-04-211.10284.2480.011%
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270047 广发理财30天债券B2017-04-211.17614.5310.012%
★★★★★
000089 民生加银家盈理财月度A2017-04-211.06594.0250.011%
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000090 民生加银家盈理财月度B2017-04-211.13184.2710.011%
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202303 南方理财14天A2017-04-211.02953.7010.01%
★★★★★
202304 南方理财14天B2017-04-211.10873.9890.011%
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000037 广发理财7天债券A2017-04-211.13714.1550.011%
★★★★★
000038 广发理财7天债券B2017-04-211.21524.4420.012%
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202306 南方理财60天B2017-04-211.28854.350.013%
★★★★★
202305 南方理财60天A2017-04-211.20894.0590.012%
★★★★★
※ 数据来源天相投顾
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
485105 工银增强收益债券A2017-04-211.08711.8131-0.092%
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485005 工银增强收益债券B2017-04-211.08491.7659-0.092%
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270009 广发增强债券2017-04-211.1021.5850.0%
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485107 工银添利债券A2017-04-211.15471.7117-0.225%
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485007 工银添利债券B2017-04-211.14761.6686-0.235%
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420002 天弘永利债券A2017-04-211.06121.4853-0.169%
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420102 天弘永利债券B2017-04-211.06211.5238-0.169%
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213007 宝盈增强收益2017-04-211.12121.70320.009%
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213917 宝盈增强收益C2017-04-211.07031.65230.009%
★★★★★
202101 南方宝元债券2017-04-211.90883.2888-0.068%
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217003 招商安泰债券A2017-04-211.13931.9108-0.096%
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217203 招商安泰债券B2017-04-211.16121.8647-0.095%
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151002 银河收益债券2017-04-211.36152.9515-0.029%
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050006 博时稳定价值债券B2017-04-211.4421.8030.0%
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050106 博时稳定价值债券A2017-04-211.4651.8490.0%
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202102 南方多利增强债券C2017-04-211.06211.6034-0.056%
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202103 南方多利增强债券A2017-04-211.06311.6296-0.056%
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320004 诺安优化债券2017-04-211.00941.7430.0%
★★★★★
160123 南方50债A2017-04-211.17091.2009-0.273%
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160124 南方50债C2017-04-211.14351.1735-0.27%
★★★★★
002674 中融融丰纯债A2017-04-210.9810.981-0.102%
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002675 中融融丰纯债C2017-04-210.9770.977-0.102%
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002785 中融融裕双利债券2017-04-210.9480.948-0.525%
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003048 民生加银鑫盈债券A2017-04-211.01431.01430.0%
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003049 民生加银鑫盈债券C2017-04-211.01141.01140.0%
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002554 信达纯债2017-04-210.9860.9860.0%
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000497 财通纯债债券2017-04-211.0281.028-0.068%
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003260 博时利发纯债债券2017-04-210.97780.9778-0.031%
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003268 博时悦楚纯债债券2017-04-210.98360.9836-0.071%
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003259 博时聚利纯债债券2017-04-211.00361.00360.01%
★★★★★
003239 博时安祺一年定开债A2017-04-210.970.97-0.308%
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003024 平安大华惠金定开债2017-04-210.99920.9992-0.13%
★★★★★
003334 中融融信双盈A2017-04-210.93520.9352-0.405%
★★★★★
630109 华商稳定增利C2017-04-211.4561.4560.138%
★★★★★
630009 华商稳定增利A2017-04-211.4951.4950.067%
★★★★★
261101 景顺稳定收益2017-04-211.0381.178-0.096%
★★★★★
261001 景顺稳定收益2017-04-211.0391.209-0.096%
★★★★★
217011 招商安心收益2017-04-211.4411.681-0.069%
★★★★★
350006 天治稳健双盈2017-04-211.77621.8162-0.129%
★★★★★
630003 华商收益增强A2017-04-211.2681.793-0.079%
★★★★★
630103 华商收益增强B2017-04-211.2391.745-0.081%
★★★★★
610003 信达澳银稳定价值A2017-04-211.11.560.0%
★★★★★
610103 信达澳银稳定价值B2017-04-211.0561.5060.0%
★★★★★
320008 诺安增利债券2017-04-211.3791.5440.073%
★★★★★
320009 诺安增利债券B2017-04-211.3171.4820.076%
★★★★★
050011 博时信用债券A2017-04-212.1842.299-0.137%
★★★★★
050111 博时信用债券C2017-04-212.1522.249-0.093%
★★★★★
690002 民生强债A2017-04-211.8882.018-0.106%
★★★★★
690202 民生强债C2017-04-211.8281.958-0.164%
★★★★★
050016 博时宏观回报债券A2017-04-211.1461.197-0.174%
★★★★★
050116 博时宏观回报债券C2017-04-211.1421.185-0.175%
★★★★★
630007 华商稳健双利A2017-04-211.361.4210.074%
★★★★★
630107 华商稳健双利B2017-04-211.3281.3820.075%
★★★★★
485111 工银双利债券A2017-04-211.7021.7020.0%
★★★★★
485011 工银双利债券B2017-04-211.6561.6560.0%
★★★★★
202105 南方广利回报债券A2017-04-211.2811.461-0.156%
★★★★★
202107 南方广利回报债券C2017-04-211.2581.438-0.238%
★★★★★
050119 博时转债增强债券C2017-04-211.2831.287-0.078%
★★★★★
050019 博时转债增强债券A2017-04-211.31.305-0.077%
★★★★★
003089 中融恒瑞纯债A2017-04-211.00121.00120.01%
★★★★★
003090 中融恒瑞纯债C2017-04-211.0011.0010.0%
★★★★★
003936 南方和利A2017-04-211.00671.0067-0.06%
★★★★★
003937 南方和利C2017-04-211.00581.0058-0.06%
★★★★★
004124 民生加银鑫升纯债债券2017-04-211.00671.00670.0%
★★★★★
485114 工银添颐债券A2017-04-212.0362.036-0.147%
★★★★★
485014 工银添颐债券B2017-04-211.9551.955-0.153%
★★★★★
720003 财通保本混合2017-04-211.23311.2331-0.016%
★★★★★
000473 广发集鑫债券A2017-04-211.1271.1560.0%
★★★★★
000474 广发集鑫债券C2017-04-211.1521.1870.0%
★★★★★
000463 华商双债丰利A2017-04-211.2511.636-0.16%
★★★★★
000481 华商双债丰利C2017-04-211.2431.608-0.161%
★★★★★
000973 新华增盈回报2017-04-211.1381.1380.0%
★★★★★
050023 博时天颐债券A2017-04-211.1421.395-0.087%
★★★★★
050123 博时天颐债券C2017-04-211.1171.36-0.089%
★★★★★
261102 景顺优信增利C2017-04-211.3221.332-0.226%
★★★★★
261002 景顺优信增利A2017-04-211.3481.358-0.148%
★★★★★
270029 广发聚财信用债A2017-04-211.0931.468-0.091%
★★★★★
270030 广发聚财信用债B2017-04-211.0791.446-0.093%
★★★★★
000045 工银产业债券A2017-04-211.2281.379-0.081%
★★★★★
000046 工银产业债券B2017-04-211.2131.353-0.165%
★★★★★
000465 景顺鑫月薪2017-04-211.0321.195-0.097%
★★★★★
217022 招商产业债券2017-04-211.2321.472-0.162%
★★★★★
000563 南方通利A2017-04-211.0261.2410.098%
★★★★★
000564 南方通利C2017-04-211.0251.240.098%
★★★★★
160128 南方金利债券2017-04-211.0081.3370.0%
★★★★★
000023 南方中票债券C2017-04-211.13561.1356-0.114%
★★★★★
000022 南方中票债券A2017-04-211.14631.1463-0.105%
★★★★★
000084 博时安盈债券A2017-04-211.1181.1540.0%
★★★★★
000085 博时安盈债券C2017-04-211.1031.1350.0%
★★★★★
000402 工银纯债债券A2017-04-211.1661.229-0.171%
★★★★★
000403 工银纯债债券B2017-04-211.1551.213-0.173%
★★★★★
610008 信达信用债A2017-04-211.1731.1730.0%
★★★★★
610108 信达信用债C2017-04-211.1511.1510.0%
★★★★★
000074 工银信用纯债一年定开债券A2017-04-211.2861.286-0.155%
★★★★★
000077 工银信用纯债一年定开债券C2017-04-211.2661.266-0.158%
★★★★★
000118 广发聚鑫债券A2017-04-211.1841.628-0.421%
★★★★★
000119 广发聚鑫债券C2017-04-211.181.617-0.422%
★★★★★
000151 诺安信用债一年定期开放2017-04-210.9731.28-0.103%
★★★★★
000510 诺安永鑫定开债券2017-04-210.9751.155-0.205%
★★★★★
720002 财通增长债券2017-04-210.95821.2175-0.083%
★★★★★
202108 南方润元债券A2017-04-211.1961.226-0.084%
★★★★★
202110 南方润元债券C2017-04-211.1741.204-0.085%
★★★★★
000079 工银信用纯债二年定开债券C2017-04-211.181.18-0.422%
★★★★★
000078 工银信用纯债二年定开债券A2017-04-211.1971.197-0.416%
★★★★★
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券2017-04-210.9791.287-0.102%
★★★★★
000997 南方双元债券A2017-04-211.031.0560.0%
★★★★★
000998 南方双元债券C2017-04-211.0261.052-0.097%
★★★★★
420108 天弘债券发起式B2017-04-211.1031.131-0.181%
★★★★★
420008 天弘债券发起式A2017-04-211.1241.153-0.178%
★★★★★
000244 天弘稳利定期开放A2017-04-211.2461.2850.0%
★★★★★
000245 天弘稳利定期开放B2017-04-211.2311.2670.0%
★★★★★
000086 南方稳利债券2017-04-210.9871.226-0.101%
★★★★★
000181 景顺四季金利A2017-04-211.1411.257-0.175%
★★★★★
000182 景顺四季金利C2017-04-211.131.242-0.088%
★★★★★
050027 博时信用债纯债债券2017-04-211.0651.3390.0%
★★★★★
000236 工银月月薪定期支付债券2017-04-211.4411.4410.0%
★★★★★
000246 博时月月薪定期支付债券2017-04-210.9511.355-0.21%
★★★★★
000561 南方启元债券A2017-04-211.0751.107-0.093%
★★★★★
000562 南方启元债券C2017-04-211.0631.0950.0%
★★★★★
270044 广发双债添利债券A2017-04-211.2381.238-0.081%
★★★★★
270045 广发双债添利债券C2017-04-211.2271.2270.0%
★★★★★
000235 诺安稳固收益一年定期开放2017-04-210.9821.17-0.203%
★★★★★
000252 景顺景兴信用A2017-04-211.2591.259-0.159%
★★★★★
000253 景顺景兴信用C2017-04-211.241.24-0.081%
★★★★★
000267 广发集利一年定期开放债券A2017-04-211.061.36-0.188%
★★★★★
000268 广发集利一年定期开放债券C2017-04-211.0581.343-0.094%
★★★★★
000247 方正富邦互利定期开放债券2017-04-211.1081.1080.0%
★★★★★
000728 工银目标收益一年定期开放债券2017-04-211.1091.109-0.627%
★★★★★
000720 南方稳利债券C2017-04-210.9831.213-0.102%
★★★★★
000937 华商稳固添利A2017-04-211.0681.0680.0%
★★★★★
000938 华商稳固添利C2017-04-211.0561.056-0.095%
★★★★★
001055 博时产业债纯债债券2017-04-211.0821.0820.0%
★★★★★
000280 博时双债增强债券A2017-04-211.1391.188-0.088%
★★★★★
000281 博时双债增强债券C2017-04-211.1271.176-0.089%
★★★★★
000277 博时双月薪定期支付债券2017-04-210.9861.449-0.202%
★★★★★
485119 工银信用纯债债券A2017-04-211.1271.168-0.089%
★★★★★
485019 工银信用纯债债券B2017-04-211.111.146-0.09%
★★★★★
700005 平安大华添利债券A2017-04-211.371.37-0.073%
★★★★★
700006 平安大华添利债券C 2017-04-211.3441.344-0.074%
★★★★★
320021 诺安双利债券发起2017-04-211.4081.4080.071%
★★★★★
050028 博时安心收益债券A2017-04-210.8951.301-0.334%
★★★★★
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券2017-04-2111.213-0.1%
★★★★★
000184 工银添福债券A2017-04-211.6221.6220.0%
★★★★★
000185 工银添福债券B2017-04-211.5941.5940.0%
★★★★★
001020 诺安裕鑫两年定期开放债券2017-04-2111.042-4.031%
★★★★★
050128 博时安心收益债券C2017-04-210.9011.283-0.222%
★★★★★
270048 广发纯债债券A2017-04-211.1721.2970.0%
★★★★★
270049 广发纯债债券C2017-04-211.1721.2880.0%
★★★★★
000355 南方丰元债券A2017-04-211.0871.239-0.184%
★★★★★
000356 南方丰元债券C2017-04-211.0771.225-0.185%
★★★★★
000736 诺安聚利债券A2017-04-211.0691.133-0.093%
★★★★★
000737 诺安聚利债券C2017-04-211.0631.1210.0%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
003145 中融竞争优势股票2017-04-210.830.83-0.884%
★★★★★
002387 工银沪港深股票2017-04-211.0011.0010.2%
★★★★★
001714 工银文体产业股票2017-04-211.2281.228-0.081%
★★★★★
001877 宝盈国家安全股票2017-04-210.9930.993-1.292%
★★★★★
001719 工银国家战略主题股票2017-04-210.9660.966-1.429%
★★★★★
001528 诺安先进制造股票2017-04-211.2081.208-0.821%
★★★★★
001404 招商移动互联网股票2017-04-210.7330.733-0.408%
★★★★★
001421 南方量化成长股票2017-04-211.2131.213-0.247%
★★★★★
001692 南方国策动力股票2017-04-211.11.13-0.722%
★★★★★
001410 信达新能源2017-04-211.161.16-0.258%
★★★★★
001915 宝盈医疗健康混合2017-04-210.860.86-0.232%
★★★★★
004272 中融量化小盘股票Anull----0.0%
★★★★★
004273 中融量化小盘股票Cnull----0.0%
★★★★★
000418 景顺成长之星2017-04-211.6051.605-0.062%
★★★★★
000893 工银创新动力股票2017-04-210.7690.769-0.13%
★★★★★
000411 景顺优质成长2017-04-211.0681.418-1.567%
★★★★★
000955 南方产业活力股票2017-04-211.1491.149-0.347%
★★★★★
000960 招商医药股票2017-04-211.051.05-0.756%
★★★★★
000971 诺安新经济股票2017-04-210.9930.9930.202%
★★★★★
001105 信达转型创新2017-04-210.6660.666-0.299%
★★★★★
160127 南方消费股票2017-04-211.0122.052-0.492%
★★★★
000586 景顺中创精选2017-04-211.6071.607-0.802%
★★★★★
001208 诺安低碳经济股票2017-04-210.8340.834-0.832%
★★★★★
000978 景顺量化精选2017-04-211.4031.4030.501%
★★★★★
001008 工银国企改革股票2017-04-210.9550.955-0.209%
★★★★★
000688 景顺研究精选2017-04-211.2881.3080.546%
★★★★★
000746 招商行业精选股票2017-04-211.3561.356-1.382%
★★★★★
000991 工银战略转型股票2017-04-210.9670.9670.624%
★★★★★
001167 金鹰科技创新股票2017-04-210.6620.662-0.451%
★★★★★
000803 工银研究精选2017-04-211.3131.313-0.606%
★★★★★
000793 工银高端制造股票2017-04-211.0511.051-0.568%
★★★★★
001054 工银新金融股票2017-04-210.9460.9460.212%
★★★★★
001040 新华策略精选股票 2017-04-210.9750.975-0.307%
★★★★★
000831 工银医疗保健股票2017-04-211.3451.345-0.223%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
050002 博时沪深300指数2017-04-211.23753.22950.259%
★★★★★
002906 南方中证500增强A2017-04-211.0031.003-0.298%
★★★★★
002907 南方中证500增强C2017-04-211.0071.007-0.297%
★★★★★
320014 诺安上证新兴产业ETF联接2017-04-211.1111.111-0.804%
★★★★★
050021 博时深证基本面200ETF联接2017-04-211.29011.2901-0.147%
★★★★★
270026 广发中小板300联接2017-04-211.17791.1779-0.423%
★★★★★
270010 广发沪深300指数2017-04-211.57431.86430.14%
★★★★★
481009 工银沪深300指数2017-04-211.00561.50270.119%
★★★★★
202015 南方3002017-04-211.24971.40970.144%
★★★★★
320010 诺安中证100指数2017-04-211.051.050.191%
★★★★★
202017 南方深成2017-04-210.84440.8444-0.401%
★★★★★
050013 博时上证超大盘ETF联接2017-04-210.91290.91290.143%
★★★★★
213010 宝盈中证100指数2017-04-211.1371.1370.353%
★★★★★
202021 南方小康2017-04-211.25491.27490.4%
★★★★★
481012 工银深证红利联接2017-04-211.07941.2576-0.157%
★★★★★
001351 诺安中证500ETF联接2017-04-210.8610.861-0.623%
★★★★★
160135 南方高铁基金2017-04-211.12540.6618-0.776%
★★★★★
160136 南方改革基金2017-04-210.97560.6801-0.5%
★★★★★
502056 广发医疗分级2017-04-211.00420.67670.531%
★★★★★
001426 南方大数据300C2017-04-211.02851.0285-0.117%
★★★★★
001420 南方大数据300A2017-04-211.0341.034-0.106%
★★★★★
160137 南方互联基金2017-04-210.73180.7721-0.027%
★★★★★
202025 南方3802017-04-211.50451.5045-0.824%
★★★★★
700002 平安大华深证300指数增强2017-04-211.5491.629-0.705%
★★★★★
000042 中证财通可持续发展100指数 2017-04-211.51711.51710.106%
★★★★★
163209 诺安中创分级(LOF)2017-04-211.1311.709-0.702%
★★★★★
050024 博时上证自然资源ETF联接2017-04-210.66770.66770.015%
★★★★★
001180 广发医药卫生联接2017-04-210.81440.8144-0.159%
★★★★★
263001 景顺180等权2017-04-211.4831.4830.135%
★★★★★
000968 广发养老指数2017-04-210.9990.999-0.11%
★★★★★
000311 景顺300增强2017-04-212.0612.0610.635%
★★★★★
001113 南方大数据1002017-04-210.8680.868-0.333%
★★★★★
001064 广发环保指数2017-04-210.77810.7781-0.892%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
202001 南方稳健2017-04-211.30833.2033-0.691%
★★★★★
050201 博时价值增长贰号混合2017-04-210.6852.140.735%
★★★★
260109 景顺内需贰号2017-04-210.9312.867-0.214%
★★★★
320005 诺安价值增长混合2017-04-211.14572.0907-0.192%
★★★★★
202003 南方绩优混合2017-04-210.98052.9032-0.769%
★★★★★
481004 工银稳健成长股票2017-04-211.39141.6414-0.33%
★★★★
213003 宝盈策略增长2017-04-210.94281.8428-0.549%
★★★★★
610001 信达澳银领先增长2017-04-211.25041.5804-1.021%
★★★★
050008 博时第三产业股票2017-04-210.7852.962-0.381%
★★★★
630001 华商领先企业2017-04-210.91982.3808-0.303%
★★★★★
202005 南方成份精选混合2017-04-211.02161.651-0.186%
★★★★★
270007 广发大盘成长混合2017-04-211.08441.0844-0.193%
★★★★
260110 景顺精选蓝筹2017-04-211.1381.342-0.437%
★★★★★
481006 工银红利股票2017-04-210.79510.8361-0.226%
★★★★
050009 博时新兴成长股票2017-04-210.6082.8510.0%
★★★★
202007 南方隆元混合2017-04-210.7630.763-0.392%
★★★★★
202009 南方盛元混合2017-04-210.8381.408-0.357%
★★★★★
320006 诺安灵活配置2017-04-212.2622.842-0.833%
★★★★★
050010 博时特许价值股票2017-04-211.4871.9270.067%
★★★★★
213008 宝盈资源优选2017-04-211.49692.4244-0.412%
★★★★
202011 南方价值混合2017-04-211.3092.82-1.282%
★★★★
610002 信达澳银精华灵活配置2017-04-211.1642.044-1.105%
★★★★★
270008 广发核心精选混合2017-04-213.2143.424-0.925%
★★★★
481008 工银大盘蓝筹股票2017-04-211.1061.6360.363%
★★★★★
050001 博时价值增长混合2017-04-210.8163.3180.741%
★★★★
213001 宝盈鸿利收益2017-04-210.8772.837-0.114%
★★★★
217001 招商安泰混合2017-04-210.35133.7033-0.284%
★★★★
202202 南方避险增值混合2017-04-213.37814.0971-0.018%
★★★★★
151001 银河稳健混合2017-04-211.33874.3682-0.424%
★★★★★
260101 景顺优选股票2017-04-212.38814.4188-0.789%
★★★★
260103 景顺动力平衡2017-04-210.97363.2636-0.633%
★★★★★
270001 广发聚富混合2017-04-210.88133.6973-0.944%
★★★★
150103 银河银泰混合2017-04-210.99814.1281-1.305%
★★★★★
320001 诺安平衡混合2017-04-210.82423.08420.243%
★★★★
162102 金鹰中小盘2017-04-210.96672.8632-0.041%
★★★★★
217005 招商先锋基金2017-04-210.8642.814-0.564%
★★★★★
050004 博时精选股票2017-04-211.84263.4891-0.378%
★★★★
260104 景顺内需增长2017-04-214.6466.492-0.215%
★★★★
270002 广发稳健增长混合2017-04-211.1173.9244-0.286%
★★★★
213002 宝盈泛沿海2017-04-210.64342.3122-1.107%
★★★★★
481001 工银核心价值股票2017-04-210.28554.3881-0.245%
★★★★
420001 天弘精选混合2017-04-210.6631.8919-0.151%
★★★★★
519688 交银施罗德精选股票2017-04-210.55813.3039-0.143%
★★★★
320003 诺安先锋混合2017-04-211.31153.195-0.35%
★★★★★
270005 广发聚丰混合2017-04-210.92044.993-0.626%
★★★★★
050007 博时平衡配置混合2017-04-210.8732.330.0%
★★★★
270006 广发策略优选混合2017-04-211.7623.022-0.632%
★★★★
260108 景顺新兴成长2017-04-211.0542.421-0.189%
★★★★★
483003 工银精选平衡混合2017-04-210.48191.9161-1.007%
★★★★
202002 南稳贰号混合2017-04-210.44732.2962-0.71%
★★★★★
501026 财通多策略福享混合2017-04-210.97340.9734-0.226%
★★★★★
003161 南方安泰养老混合2017-04-211.01521.0152-0.03%
★★★★★
002681 金鹰元和保本混合A2017-04-2111-0.1%
★★★★★
002682 金鹰元和保本混合C2017-04-210.9950.995-0.1%
★★★★★
002482 宝盈互联网混合2017-04-210.9760.976-0.51%
★★★★★
002196 金鹰技术领先混合C2017-04-211.11.1-0.091%
★★★★★
002622 广发稳裕保本2017-04-211.0191.0190.0%
★★★★★
002813 博时保泰保本混合2017-04-211.0021.0020.0%
★★★★★
167001 平安大华鼎泰混合基金2017-04-210.96220.9622-0.156%
★★★★★
002844 金鹰多元策略混合2017-04-210.9620.9620.638%
★★★★★
168103 九泰锐益定增混合2017-04-210.9990.999-0.498%
★★★★★
002931 南方荣毅混合2017-04-210.9810.981-0.305%
★★★★★
001667 南方转型混合2017-04-210.8880.888-0.671%
★★★★★
002425 金鹰保本混合C2017-04-211.1161.6160.0%
★★★★★
002513 金鹰元安保本混合C2017-04-210.99290.9929-0.02%
★★★★★
002490 金鹰元祺保本混合2017-04-211.0331.0330.0%
★★★★★
002577 南方新兴混合2017-04-210.9060.906-0.22%
★★★★★
002449 民生加银量化中国混合2017-04-211.0261.0260.195%
★★★★★
002015 南方荣光混合A2017-04-211.0281.0280.097%
★★★★★
002167 南方顺康混合2017-04-211.0351.0350.0%
★★★★★
001979 南方沪港深价值混合2017-04-211.0371.037-0.67%
★★★★★
002249 招商境远保本混合2017-04-211.0181.0180.0%
★★★★★
002220 南方瑞利保本混合2017-04-211.0531.0530.0%
★★★★★
002271 招商安弘保本混合2017-04-211.0231.023-0.098%
★★★★★
002293 南方益和保本混合2017-04-211.0421.0420.0%
★★★★★
002295 广发稳安保本混合2017-04-211.0221.0220.0%
★★★★★
001536 南方君选灵活配置混合2017-04-211.0821.126-0.092%
★★★★★
002303 金鹰智慧生活混合2017-04-210.980.98-2.098%
★★★★★
002160 南方驱动混合2017-04-211.21.2-0.744%
★★★★★
501015 财通多策略升级混合2017-04-211.0161.016-0.294%
★★★★★
002446 广发稳鑫保本混合2017-04-211.0231.023-0.098%
★★★★★
002006 工银新得益混合2017-04-211.0151.0150.0%
★★★★★
003586 先锋精一A2017-04-211.00251.0025-0.06%
★★★★★
003587 先锋精一C2017-04-210.99930.9993-0.07%
★★★★★
003476 南方安颐养老2017-04-211.0041.004-0.02%
★★★★★
001715 工银新焦点灵活配置混合A2017-04-211.0031.0030.0%
★★★★★
002594 工银现代服务业混合2017-04-211.0081.0080.0%
★★★★★
003295 南方安裕养老2017-04-211.01381.0138-0.01%
★★★★★
501028 财通多策略福瑞混合2017-04-211.00821.0082-0.149%
★★★★★
003350 广发鑫盛18个月定期混合2017-04-211.01111.0111-0.325%
★★★★★
003484 金鹰鑫益混合A2017-04-211.01081.0108-0.01%
★★★★★
003485 金鹰鑫益混合C2017-04-211.011.010.0%
★★★★★
202023 南方成长混合2017-04-212.1532.153-0.554%
★★★★
260115 景顺中小盘2017-04-211.0241.584-0.195%
★★★★★
481013 工银消费服务股票2017-04-211.6171.617-0.431%
★★★★
320015 诺安保本混合2017-04-211.2541.525-0.08%
★★★★★
210006 金鹰保本混合A2017-04-211.1141.3070.0%
★★★★★
630010 华商价值精选2017-04-211.5592.219-0.827%
★★★★★
210007 金鹰技术领先混合A2017-04-211.0971.5950.0%
★★★★★
610006 信达澳银产业升级2017-04-211.3361.806-0.669%
★★★★★
202212 南方保本混合2017-04-211.4711.5870.0%
★★★★★
630002 华商盛世成长2017-04-212.33153.9865-0.257%
★★★★
260111 景顺公司治理2017-04-211.1261.7240.357%
★★★★
210002 金鹰红利价值混合2017-04-211.25942.45740.183%
★★★★★
420003 天弘永定混合2017-04-211.90242.2374-0.116%
★★★★
202211 南方恒元混合2017-04-211.1721.609-0.085%
★★★★★
213006 宝盈核心优势2017-04-211.00192.0919-0.841%
★★★★★
320007 诺安成长混合2017-04-211.041.4850.096%
★★★★
690001 民生蓝筹2017-04-211.8661.896-0.85%
★★★★
580005 东吴策略2017-04-210.96181.4818-0.569%
★★★★★
217012 招商行业领先混合2017-04-211.1651.465-0.682%
★★★★★
270021 广发聚瑞混合2017-04-211.791.79-0.941%
★★★★
210003 金鹰行业优势混合2017-04-211.03191.4219-1.433%
★★★★★
050012 博时策略混合2017-04-211.2941.318-0.231%
★★★★★
090009 大成行业轮动混合2017-04-211.4481.4480.906%
★★★★★
260112 景顺能源基建2017-04-211.6952.130.0%
★★★★★
610004 信达澳银中小盘2017-04-211.2071.207-0.33%
★★★★★
630005 华商阿尔法2017-04-212.2042.204-0.765%
★★★★★
420005 天弘周期混合2017-04-211.341.711-1.107%
★★★★★
217013 招商中小盘混合2017-04-211.3551.355-0.514%
★★★★
481010 工银瑞信中小盘混合2017-04-211.3881.388-0.644%
★★★★★
202019 南方策略混合2017-04-211.5041.5240.133%
★★★★★
210004 金鹰稳健成长混合2017-04-211.4382.168-0.069%
★★★★★
270022 广发内需增长混合2017-04-210.9121.012-0.654%
★★★★★
320011 诺安中小盘精选混合2017-04-212.682.74-0.704%
★★★★★
050014 博时创业成长股票2017-04-211.8751.947-0.213%
★★★★
630006 华商产业升级2017-04-211.141.37-1.299%
★★★★★
519700 交银施罗德主题优选2017-04-210.9921.919-0.301%
★★★★★
580007 东吴新创业混合2017-04-211.0681.488-0.187%
★★★★★
610005 信达澳银红利回报2017-04-211.0261.226-0.388%
★★★★★
164205 天弘鑫动力混合2017-04-211.1171.299-0.089%
★★★★
320012 诺安主题精选股票2017-04-211.5871.687-0.75%
★★★★★
050018 博时行业轮动股票2017-04-211.1121.112-1.331%
★★★★★
630008 华商策略精选2017-04-211.4151.415-0.212%
★★★★★
270025 广发行业领先混合2017-04-211.5241.906-0.846%
★★★★★
210005 金鹰主题优势混合2017-04-211.0711.071-2.37%
★★★★★
001570 南方利安混合A2017-04-211.0451.0450.0%
★★★★★
001358 宝盈祥泰养老2017-04-211.0431.0430.0%
★★★★★
001297 平安大华智慧中国混合2017-04-210.530.53-0.188%
★★★★★
001305 九泰天富改革混合2017-04-210.640.640.0%
★★★★★
001366 金鹰产业整合混合2017-04-210.7160.7160.28%
★★★★★
001411 诺安创新驱动混合2017-04-2111.044-0.2%
★★★★★
001566 南方利达混合A2017-04-211.0621.0620.094%
★★★★★
001480 财通成长优选混合2017-04-210.8540.854-1.272%
★★★★★
001487 宝盈优势产业2017-04-210.9571.107-1.34%
★★★★★
000326 南方顺达混合2017-04-211.0351.0350.0%
★★★★★
001543 宝盈新锐混合2017-04-211.0981.098-1.17%
★★★★★
001897 九泰久盛量化先锋混合2017-04-211.0871.087-0.458%
★★★★★
001951 金鹰改革红利混合2017-04-211.0761.0760.186%
★★★★★
001763 广发多策略混合2017-04-210.9350.9350.0%
★★★★★
002137 诺安利鑫保本混合2017-04-210.9980.998-0.1%
★★★★★
004212 中融量化智选混合2017-04-210.97210.9721-0.978%
★★★★★
004357 南方智慧混合2017-04-211.00811.0081-0.04%
★★★★★
001647 天弘聚利2017-04-211.03571.0357-0.096%
★★★★★
004008 中融鑫思路混合A2017-04-211.02971.02970.146%
★★★★★
004009 中融鑫思路混合C2017-04-211.02641.02640.146%
★★★★★
001377 中融新产业混合Anull----0.0%
★★★★★
001378 中融新产业混合Cnull----0.0%
★★★★★
004065 中融量化多因子混合2017-04-210.93890.9389-0.106%
★★★★★
004429 南方文旅混合null----0.0%
★★★★★
501032 财通福盛2017-04-211.00141.0014-0.179%
★★★★★
000844 南方绝对收益混合2017-04-211.1211.1510.179%
★★★★★
320016 诺安多策略股票2017-04-211.5741.574-0.38%
★★★★★
210008 金鹰策略配置混合2017-04-211.08041.6804-0.835%
★★★★★
000214 广发成长优选混合2017-04-211.3511.351-0.442%
★★★★★
000408 民生城镇化混合2017-04-211.3532.248-0.734%
★★★★★
000390 华商优势行业2017-04-211.0762.0260.093%
★★★★★
000924 宝盈先进制造2017-04-211.1041.104-0.809%
★★★★★
700001 平安大华行业先锋股票2017-04-211.1431.423-0.436%
★★★★
270028 广发制造业精选混合2017-04-212.2482.248-0.487%
★★★★★
050022 博时回报混合2017-04-210.9371.738-0.847%
★★★★★
481015 工银主题策略混合2017-04-211.9471.947-1.318%
★★★★
210014 金鹰元丰保本混合2017-04-211.0271.2570.0%
★★★★★
000928 中融国企改革混合2017-04-210.9370.9370.0%
★★★★★
690007 民生加银景气行业混合2017-04-212.1542.154-0.416%
★★★★
720001 财通价值动量混合2017-04-211.9682.058-1.106%
★★★★★
260116 景顺核心竞争力2017-04-212.5082.658-0.437%
★★★★★
270050 广发新经济混合2017-04-211.8141.814-1.252%
★★★★★
487021 工银保本2号混合发起2017-04-211.4051.405-0.355%
★★★★
000452 南方医保混合2017-04-211.5081.723-0.855%
★★★★★
730001 方正富邦创新动力股票2017-04-211.1281.878-0.879%
★★★★★
487016 工银保本混合2017-04-211.1051.334-0.09%
★★★★★
217021 招商优势企业混合2017-04-212.0532.053-0.725%
★★★★
000020 景顺品质投资2017-04-211.7991.799-0.277%
★★★★
000527 南方新优享混合2017-04-212.112.11-0.706%
★★★★★
000529 广发竞争优势混合2017-04-211.4591.459-1.018%
★★★★★
320018 诺安新动力混合2017-04-211.5081.628-1.18%
★★★★
630015 华商大盘量化2017-04-211.5112.191-0.264%
★★★★★
630016 华商价值共享2017-04-212.1282.278-1.115%
★★★★★
000017 财通可持续混合2017-04-211.5032.186-0.529%
★★★★★
000541 华商创新成长2017-04-211.5171.612-1.365%
★★★★★
000532 景顺优势企业2017-04-211.4621.462-0.477%
★★★★★
000538 诺安优势混合2017-04-211.2851.285-0.233%
★★★★★
000550 广发新动力混合2017-04-212.2012.201-0.587%
★★★★★
001298 金鹰民族新兴混合2017-04-211.0161.0160.0%
★★★★★
481017 工银量化策略股票2017-04-211.9881.988-0.301%
★★★★★
000567 广发聚祥灵活混合2017-04-211.6481.648-0.723%
★★★★★
000574 宝盈新价值混合2017-04-211.3172.0050.076%
★★★★★
320020 诺安汇鑫保本混合2017-04-210.9921.446-0.101%
★★★★★
210009 金鹰核心资源混合2017-04-211.1081.208-0.894%
★★★★
700003 平安大华策略先锋混合2017-04-211.6161.716-0.737%
★★★★★
630011 华商主题精选2017-04-211.6952.595-0.935%
★★★★★
000066 诺安鸿鑫保本2017-04-211.0131.430.0%
★★★★★
001215 博时沪港深混合2017-04-210.7540.7540.399%
★★★★★
001181 南方改革机遇混合2017-04-210.9540.954-0.521%
★★★★★
001220 民生加银研究精选2017-04-210.810.81-0.735%
★★★★★
270041 广发消费品精选混合2017-04-212.2452.245-0.97%
★★★★
000110 金鹰元安保本混合A2017-04-211.04431.3124-0.019%
★★★★★
000117 广发轮动配置混合2017-04-211.6681.668-0.891%
★★★★★
519727 交银施罗德成长30股票型2017-04-210.9671.427-0.719%
★★★★★
000136 民生加银策略精选2017-04-212.3652.365-1.17%
★★★★
000639 宝盈祥瑞养老2017-04-211.2411.4610.081%
★★★★★
000609 华商新量化2017-04-211.6941.694-0.703%
★★★★★
000554 南方中国梦基金混合2017-04-211.4451.445-0.619%
★★★★★
000327 南方丰合混合2017-04-211.0631.0630.0%
★★★★★
001334 南方利鑫混合2017-04-211.0831.0830.0%
★★★★★
001335 南方利众混合2017-04-211.1361.1360.0%
★★★★★
519712 交银施罗德阿尔法核心股票型2017-04-211.6222.282-0.307%
★★★★★
000195 工银保本3号混合A2017-04-210.9941.352-0.1%
★★★★★
000667 工银绝对收益混合发起A2017-04-211.0951.0950.0%
★★★★★
000672 工银绝对收益混合发起B2017-04-211.0631.0630.094%
★★★★★
001014 中融融安保本混合2017-04-211.00881.0088-0.05%
★★★★★
050026 博时医疗保健股票2017-04-211.5031.642-0.332%
★★★★
610007 信达消费2017-04-211.3011.791-1.065%
★★★★★
762001 国金国鑫发起2017-04-211.94082.5708-0.313%
★★★★★
000196 工银保本3号混合B2017-04-210.9891.32-0.101%
★★★★★
000219 博时裕益混合2017-04-211.1221.374-0.178%
★★★★★
000654 华商新锐产业2017-04-211.3111.331-0.607%
★★★★★
000242 景顺策略精选2017-04-211.0941.6440.0%
★★★★
000264 博时内需增长混合2017-04-210.9530.833-0.936%
★★★★
000251 工银金融地产股票2017-04-212.0162.5350.649%
★★★★
000477 广发主题领先混合2017-04-211.5891.589-0.563%
★★★★★
000698 宝盈科技30混合2017-04-211.4141.414-0.141%
★★★★★
519675 银河润利混合2017-04-210.99641.4318-0.03%
★★★★★
001128 宝盈新兴产业2017-04-210.6230.623-1.111%
★★★★★
217024 招商安盈保本混合2017-04-211.0221.375-0.098%
★★★★★
202027 南方高端装备混合2017-04-211.3641.739-0.292%
★★★★★
000241 宝盈核心C2017-04-210.97341.8534-0.835%
★★★★★
000749 国金鑫安保本2017-04-211.0061.0890.0%
★★★★★
000747 广发逆向策略混合2017-04-211.5281.528-0.065%
★★★★★
001030 天弘云端生活优选混合2017-04-210.75390.7539-0.62%
★★★★★
001053 南方创新经济混合2017-04-211.0451.045-0.665%
★★★★★
000167 广发聚优灵活配置2017-04-211.3091.309-0.532%
★★★★★
000215 广发趋势优选灵活配置2017-04-211.4861.5460.0%
★★★★★
000279 华商红利优选2017-04-211.0071.87-0.297%
★★★★
000714 诺安稳健回报混合2017-04-211.3141.347-0.076%
★★★★★
000763 工银新财富灵活配置混合2017-04-211.4771.4770.068%
★★★★★
001210 天弘互联网混合2017-04-210.60720.6072-0.345%
★★★★★
001075 宝盈转型动力混合2017-04-210.7280.728-1.221%
★★★★★
001143 华商量化进取2017-04-210.7210.721-0.414%
★★★★★
001183 南方利淘混合2017-04-211.0871.0870.0%
★★★★★
420009 天弘安康养老混合2017-04-211.461.46-0.068%
★★★★★
210010 金鹰灵活配置混合A类2017-04-211.0781.28840.065%
★★★★
210011 金鹰灵活配置混合C类2017-04-211.01691.21760.069%
★★★★★
260117 景顺支柱产业2017-04-211.0621.3420.378%
★★★★
000178 博时混合2017-04-211.04831.46590.029%
★★★★★
000263 工银信息产业股票2017-04-211.5171.794-0.328%
★★★★★
000796 宝盈睿丰创新C2017-04-211.1671.167-0.85%
★★★★★
000772 景顺中国回报2017-04-211.2511.251-0.477%
★★★★★
000800 华商未来主题2017-04-211.0661.066-0.745%
★★★★★
000794 宝盈睿丰创新A 2017-04-211.2671.267-0.783%
★★★★★
730002 方正富邦红利精选股票2017-04-211.0691.3390.0%
★★★★★
202213 南方安心保本混合2017-04-211.0061.555-0.099%
★★★★★
※ 数据来源天相投顾
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
202801 南方全球2017-04-200.8020.8020.881%
★★★★★
486001 工银全球2017-04-201.1821.4771.199%
★★★★★
002379 工银香港中小盘股票2017-04-201.2071.2070.835%
★★★★★
320013 诺安全球黄金2017-04-200.8330.9180.361%
★★★★★
050020 博时抗通胀增强回报2017-04-210.5240.5240.0%
★★★★★
270027 广发全球农业指数2017-04-201.1761.1760.341%
★★★★★
217015 招商全球资源股票2017-04-200.990.990.712%
★★★★★
486002 工银全球精选股票(QDII)2017-04-201.7411.7410.752%
★★★★★
050015 博时大中华亚太精选股票2017-04-211.1681.250.43%
★★★★★
270023 广发全球精选股票2017-04-201.6351.8350.926%
★★★★★
160121 南方金砖2017-04-200.9080.9280.665%
★★★★★
001691 南方香港成长2017-04-200.9270.9271.091%
★★★★★
160138 国企精明指数null----0.0%
★★★★★
160139 国企精明指数Cnull----0.0%
★★★★★
000369 广发全球医疗保健2017-04-201.2431.3530.485%
★★★★★
320017 诺安全球不动产2017-04-201.5681.5680.192%
★★★★★
262001 景顺大中华2017-04-201.3791.3891.397%
★★★★★
160125 南方中国2017-04-200.86040.95041.105%
★★★★★
050030 博时亚洲票息收益债券2017-04-211.29121.43370.233%
★★★★★
050025 博时标普500ETF联接2017-04-211.83941.89840.883%
★★★★★
270042 广发纳斯达克100指数2017-04-201.7031.9730.948%
★★★★★
000179 广发美国房地产指数2017-04-201.3551.5150.222%
★★★★★
000274 广发亚太中高收益债券2017-04-201.2421.3120.242%
★★★★★
001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币)2017-04-200.9060.9060.667%
★★★★★
※ 数据来源天相投顾
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