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630012 华商现金增利A2016-07-220.47522.4450.005%
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630112 华商现金增利B2016-07-220.54072.6860.005%
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730003 方正富邦货币A2016-07-220.67923.0010.007%
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730103 方正富邦货币B2016-07-220.74423.2450.007%
★★★★★
202308 南方收益宝货币B2016-07-220.72422.7640.007%
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202307 南方收益宝货币A2016-07-220.65872.5180.007%
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000644 招商招金宝A2016-07-220.62732.2820.006%
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000651 招商招金宝B2016-07-220.69292.5220.007%
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000665 博时现金收益货币B2016-07-220.88062.7980.009%
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000380 景顺景益货币A2016-07-220.52281.8990.005%
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000381 景顺景益货币B2016-07-220.58432.130.006%
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000379 平安大华日增利货币2016-07-220.65332.4650.007%
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000434 新华壹诺宝货币2016-07-220.67252.0370.007%
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000439 国金通用鑫盈货币2016-07-220.64152.210.006%
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000475 广发天天利货币A2016-07-220.63442.4530.006%
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000476 广发天天利货币B2016-07-220.69992.6990.007%
★★★★★
000559 诺安天天宝货币A2016-07-220.51441.8140.005%
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000560 诺安天天宝货币E2016-07-220.55511.9660.006%
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000847 中融货币A2016-07-220.66812.3850.007%
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000846 中融货币C2016-07-220.73222.6190.007%
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001916 新沃通宝货币2016-07-220.58062.1050.006%
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000816 南方理财金A2016-07-220.62832.430.006%
★★★★★
001842 九泰日添金A2016-07-220.76172.7110.008%
★★★★★
001843 九泰日添金B2016-07-220.82652.9590.008%
★★★★★
002247 前海联合海盈货币A2016-07-220.7152.5060.007%
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002248 前海联合海盈货币B2016-07-220.77952.7470.008%
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002324 南方日添益A2016-07-220.55872.0570.006%
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320002 诺安货币A2016-07-221.36532.4960.014%
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150005 银河银富货币A2016-07-220.4982.7020.005%
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150015 银河银富货币B2016-07-220.5652.9470.006%
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270004 广发货币A2016-07-220.71532.4980.007%
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270014 广发货币B2016-07-220.7812.7380.008%
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260102 景顺货币A2016-07-220.52991.9380.005%
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260202 景顺货币B2016-07-220.59552.1770.006%
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213009 宝盈货币A2016-07-221.11312.4680.011%
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213909 宝盈货币B2016-07-221.182.7160.012%
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320019 诺安货币B2016-07-221.42922.7340.014%
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482002 工银货币2016-07-220.78562.6160.008%
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350004 天治天得利2016-07-220.61752.2770.006%
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420006 天弘现金货币A2016-07-220.46362.2190.005%
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420106 天弘现金货币B2016-07-220.52912.4640.005%
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217004 招商现金增值基金A2016-07-220.62052.2530.006%
★★★★★
217014 招商现金增值基金B2016-07-220.68652.4980.007%
★★★★★
050003 博时现金收益货币A2016-07-220.8152.5520.008%
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202301 南方现金增利货币A2016-07-240.6662.5950.007%
★★★★★
202302 南方现金增利货币B2016-07-220.72832.8560.007%
★★★★★
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000181 景顺四季金利A2016-07-221.1221.238-0.178%
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000236 工银月月薪定期支付债券2016-07-221.4581.458-0.069%
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000118 广发聚鑫债券A2016-07-221.241.663-0.241%
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000078 工银信用纯债二年定开债券A2016-07-221.218--0.578%
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485119 工银信用纯债债券A2016-07-221.1471.1880.0%
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700005 平安大华添利债券A2016-07-221.3971.397-0.072%
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320021 诺安双利债券发起2016-07-221.4171.417-0.141%
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270048 广发纯债债券A2016-07-221.2031.3120.0%
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000045 工银产业债券A2016-07-221.2991.383-0.077%
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000252 景顺景兴信用A2016-07-221.2731.2730.0%
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000402 工银纯债债券A2016-07-221.2671.267-0.079%
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000280 博时双债增强债券A2016-07-221.2061.2150.083%
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000277 博时双月薪定期支付债券2016-07-221.1671.4220.69%
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000184 工银添福债券A2016-07-221.6761.676-0.119%
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000355 南方丰元债券A2016-07-221.1261.2780.0%
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000473 广发集鑫债券A2016-07-221.1171.146-0.179%
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000463 华商双债丰利A2016-07-221.2961.641-0.308%
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000563 南方通利A2016-07-221.0471.2430.0%
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000736 诺安聚利债券A2016-07-221.1271.1270.0%
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002785 中融融裕双利债券2016-07-221--0.0%
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000973 新华增盈回报2016-07-221.1051.105-0.181%
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000997 南方双元债券A2016-07-221.0551.0810.0%
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002674 中融融丰纯债A2016-07-221.001--0.0%
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000937 华商稳固添利A2016-07-221.0731.0730.0%
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000561 南方启元债券A2016-07-221.1061.1260.0%
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320008 诺安增利债券2016-07-221.4941.659-0.2%
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050011 博时信用债券A2016-07-222.1742.289-0.321%
★★★★★
050023 博时天颐债券A2016-07-221.1131.366-0.536%
★★★★★
270029 广发聚财信用债A2016-07-221.3711.5010.0%
★★★★★
050106 博时稳定价值债券A2016-07-221.4651.8490.0%
★★★★★
217022 招商产业债券2016-07-221.2151.4550.0%
★★★★★
202103 南方多利增强债券A2016-07-221.12741.6429-0.009%
★★★★★
270044 广发双债添利债券A2016-07-221.241.240.081%
★★★★★
050016 博时宏观回报债券A2016-07-221.1551.206-0.173%
★★★★★
420008 天弘债券发起式A2016-07-221.1511.18-0.087%
★★★★★
485105 工银增强收益债券A2016-07-221.18911.8311-0.05%
★★★★★
485111 工银双利债券A2016-07-221.7381.738-0.115%
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202105 南方广利回报债券A2016-07-221.3691.549-0.219%
★★★★★
050019 博时转债增强债券A2016-07-221.3861.391-0.288%
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050027 博时信用债纯债债券2016-07-221.0831.3140.0%
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630009 华商稳定增利A2016-07-221.4731.473-0.136%
★★★★★
202108 南方润元债券A2016-07-221.2231.2530.0%
★★★★★
485107 工银添利债券A2016-07-221.25331.8103-0.024%
★★★★★
202101 南方宝元债券2016-07-221.85313.2131-0.333%
★★★★★
217003 招商安泰债券A2016-07-221.21841.92990.0%
★★★★★
420102 天弘永利债券B2016-07-221.11211.5156-0.036%
★★★★★
213007 宝盈增强收益2016-07-221.35961.7316-0.022%
★★★★★
151002 银河收益债券2016-07-221.3382.928-0.119%
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630003 华商收益增强A2016-07-221.3251.85-0.075%
★★★★★
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160127 南方消费股票2016-07-221.2511.734-1.107%
★★★★★
000418 景顺成长之星2016-07-221.4791.479-1.662%
★★★★★
000411 景顺优质成长2016-07-221.0731.423-2.099%
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000586 景顺中创精选2016-07-221.7991.799-0.608%
★★★★★
000831 工银医疗保健股票2016-07-221.2751.275-1.239%
★★★★★
000893 工银创新动力股票2016-07-220.9640.964-1.027%
★★★★★
000955 南方产业活力股票2016-07-221.3291.329-1.701%
★★★★★
000960 招商医药股票2016-07-221.0711.071-1.923%
★★★★★
000971 诺安新经济股票2016-07-221.1061.106-0.718%
★★★★★
000978 景顺量化精选2016-07-221.311.31-0.983%
★★★★★
001008 工银国企改革股票2016-07-220.8730.873-1.133%
★★★★★
000991 工银战略转型股票2016-07-220.9450.945-0.839%
★★★★★
001404 招商移动互联网股票2016-07-220.8740.874-1.019%
★★★★★
001421 南方量化成长股票2016-07-221.2121.212-0.899%
★★★★★
001054 工银新金融股票2016-07-220.9880.988-0.604%
★★★★★
001719 工银国家战略主题股票2016-07-221.051.05-1.869%
★★★★★
001528 诺安先进制造股票2016-07-221.0681.068-1.111%
★★★★★
000688 景顺研究精选2016-07-221.2971.317-0.992%
★★★★★
001208 诺安低碳经济股票2016-07-220.7830.783-1.136%
★★★★★
000746 招商行业精选股票2016-07-221.3961.396-1.273%
★★★★★
001692 南方国策动力股票2016-07-221.1071.137-0.539%
★★★★★
000803 工银研究精选2016-07-221.2951.295-0.918%
★★★★★
000793 工银高端制造股票2016-07-220.9930.993-1.488%
★★★★★
160127 南方消费股票2016-07-221.2511.734-1.107%
★★★★
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000311 景顺300增强2016-07-221.7391.739-1.024%
★★★★★
001351 诺安中证500ETF联接2016-07-220.88090.8809-0.71%
★★★★★
000968 广发养老指数2016-07-220.97950.9795-0.639%
★★★★★
001420 大数据300A2016-07-220.92080.9208-0.722%
★★★★★
160137 南方互联基金2016-07-220.80370.8037-0.532%
★★★★★
160137 南方互联基金2016-07-220.80370.8037-0.532%
★★★★★
001113 大数据1002016-07-220.93790.9379-0.425%
★★★★★
001180 广发医药卫生联接2016-07-220.80010.8001-0.806%
★★★★★
481009 工银沪深300指数2016-07-220.93771.4348-0.804%
★★★★★
202015 南方3002016-07-221.14831.3083-0.786%
★★★★★
700002 平安大华深证300指数增强2016-07-221.5171.597-0.655%
★★★★★
163209 诺安中创分级(LOF)2016-07-221.2061.738-0.659%
★★★★★
050024 博时上证自然资源ETF联接2016-07-220.67910.6791-0.832%
★★★★★
320010 诺安中证100指数2016-07-220.9460.946-0.839%
★★★★★
202017 南方深成2016-07-220.87140.8714-0.684%
★★★★★
213010 宝盈中证100指数2016-07-221.0341.034-0.958%
★★★★★
202021 南方小康2016-07-221.02571.0457-0.975%
★★★★★
163209 诺安中创分级(LOF)2016-07-221.2061.738-0.659%
★★★★★
263001 景顺180等权2016-07-221.4041.404-0.917%
★★★★★
320014 诺安上证新兴产业ETF联接2016-07-221.1171.117-0.534%
★★★★★
050021 博时深证基本面200ETF联接2016-07-221.13191.1319-0.884%
★★★★★
270026 广发中小板300联接2016-07-221.24671.2467-0.835%
★★★★★
050002 博时沪深300指数2016-07-221.12233.1143-0.892%
★★★★★
202025 南方3802016-07-221.46071.4607-0.687%
★★★★★
270010 广发沪深300指数2016-07-221.46411.7541-0.779%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
000219 博时裕益混合2016-07-221.251.373-1.186%
★★★★★
000242 景顺策略精选2016-07-221.3771.557-0.145%
★★★★★
000117 广发轮动配置混合2016-07-221.5441.544-0.962%
★★★★★
000195 工银保本3号混合A2016-07-221--0.0%
★★★★★
260117 景顺支柱产业2016-07-221.0561.336-1.95%
★★★★
730002 方正富邦红利精选股票2016-07-221.2191.219-0.733%
★★★★
270050 广发新经济混合2016-07-221.7511.751-0.905%
★★★★★
000020 景顺品质投资2016-07-221.6631.663-1.012%
★★★★★
630015 华商大盘量化2016-07-221.7122.112-0.926%
★★★★★
630016 华商价值共享2016-07-221.9842.134-0.452%
★★★★★
000251 工银金融地产股票2016-07-222.0732.387-0.384%
★★★★★
000609 华商新量化2016-07-221.7011.701-0.643%
★★★★★
000554 南方中国梦基金混合2016-07-221.4881.488-1.064%
★★★★★
000667 工银绝对收益混合发起A2016-07-221.0891.0890.0%
★★★★★
000654 华商新锐产业2016-07-221.5381.5580.0%
★★★★★
000241 宝盈核心C2016-07-221.0991.949-0.471%
★★★★★
000167 广发聚优灵活配置2016-07-221.2861.286-1.38%
★★★★★
000215 广发趋势优选灵活配置2016-07-221.441.44-0.415%
★★★★★
000279 华商红利优选2016-07-221.0341.837-0.481%
★★★★★
000178 博时混合2016-07-221.35671.4477-0.088%
★★★★★
000263 工银信息产业股票2016-07-221.7262.003-1.032%
★★★★★
000214 广发成长优选混合2016-07-221.361.36-0.073%
★★★★★
000390 华商优势行业2016-07-221.0781.988-0.462%
★★★★★
000452 南方医保混合2016-07-221.4051.62-0.566%
★★★★★
000527 南方新优享混合2016-07-221.8141.814-0.439%
★★★★★
000529 广发竞争优势混合2016-07-221.4691.469-1.476%
★★★★★
000541 华商创新成长2016-07-221.7931.888-0.61%
★★★★★
000532 景顺优势企业2016-07-221.4711.471-0.943%
★★★★★
000538 诺安优势混合2016-07-221.3221.322-0.151%
★★★★★
000550 广发新动力混合2016-07-222.2362.236-1.062%
★★★★★
000567 广发聚祥灵活混合2016-07-221.681.68-1.06%
★★★★★
000574 宝盈新价值混合2016-07-221.5172.205-0.197%
★★★★★
001334 南方利鑫混合2016-07-221.0521.0520.0%
★★★★★
001335 南方利众混合2016-07-221.1091.109-0.09%
★★★★★
001897 九泰久盛2016-07-221.0081.008-0.395%
★★★★★
000844 南方绝对收益混合2016-07-221.1291.1590.0%
★★★★★
001297 平安大华智慧中国混合2016-07-220.6220.622-1.113%
★★★★★
001305 九泰天富2016-07-220.7350.735-0.943%
★★★★★
001763 广发多策略混合2016-07-220.9670.967-0.514%
★★★★★
000924 宝盈先进制造2016-07-221.2131.213-0.655%
★★★★★
000928 中融国企改革混合2016-07-220.9110.9110.0%
★★★★★
001570 南方利安混合A2016-07-221.0241.0240.0%
★★★★★
002015 南方荣光混合A2016-07-221.0261.0260.0%
★★★★★
001014 中融融安保本混合2016-07-22110.1%
★★★★★
001411 诺安创新驱动混合2016-07-221.0331.033-0.097%
★★★★★
001030 天弘云端生活优选混合2016-07-220.77330.7733-1.453%
★★★★★
001053 南方创新经济混合2016-07-220.9370.937-0.425%
★★★★★
001979 南方沪港深价值混合2016-07-221.0271.027-0.291%
★★★★★
002249 招商境远保本混合2016-07-221.0121.0120.0%
★★★★★
002271 招商安弘保本混合2016-07-221.0141.0140.0%
★★★★★
002622 广发稳裕保本混合2016-07-221.0011.0010.0%
★★★★★
002813 博时保泰保本A2016-07-221.001--0.0%
★★★★★
001143 华商量化进取2016-07-220.7060.706-0.703%
★★★★★
000477 广发主题领先混合2016-07-221.7031.703-1.218%
★★★★★
001566 南方利达混合A2016-07-221.0321.032-0.097%
★★★★★
001536 南方君选灵活配置混合2016-07-221.0381.038-0.192%
★★★★★
000747 广发逆向策略混合2016-07-221.5991.599-0.683%
★★★★★
001215 博时沪港深混合2016-07-220.7110.711-1.524%
★★★★★
001181 南方改革机遇混合2016-07-220.9630.963-0.824%
★★★★★
000714 诺安稳健回报混合2016-07-221.3361.336-0.075%
★★★★★
000763 工银新财富灵活配置混合2016-07-221.5411.541-0.194%
★★★★★
002160 南方驱动混合2016-07-221.0221.022-0.293%
★★★★★
001210 天弘互联网混合2016-07-220.63550.6355-1.534%
★★★★★
000772 景顺中国回报2016-07-221.2251.2250.0%
★★★★★
000800 华商未来主题2016-07-221.2811.2810.0%
★★★★★
213006 宝盈核心优势2016-07-221.11782.1778-0.472%
★★★★★
320007 诺安成长混合2016-07-221.2051.65-0.905%
★★★★
260116 景顺核心竞争力2016-07-222.1732.323-1.137%
★★★★
730001 方正富邦创新动力股票2016-07-221.3972.147-0.711%
★★★★
217021 招商优势企业混合2016-07-222.0862.086-0.667%
★★★★
213002 宝盈泛沿海2016-07-220.69322.3985-0.858%
★★★★★
217012 招商行业领先混合2016-07-221.31.6-0.839%
★★★★★
270021 广发聚瑞混合2016-07-221.8181.818-0.872%
★★★★
320018 诺安新动力混合2016-07-221.6611.781-0.598%
★★★★★
481001 工银核心价值股票2016-07-220.2834.379-0.98%
★★★★
420001 天弘精选混合2016-07-220.6671.9009-1.229%
★★★★
050012 博时策略混合2016-07-221.2231.247-0.569%
★★★★★
260112 景顺能源基建2016-07-221.8961.911-0.837%
★★★★
481017 工银量化策略股票2016-07-221.9631.963-0.758%
★★★★★
320003 诺安先锋混合2016-07-221.33293.2164-0.552%
★★★★★
270005 广发聚丰混合2016-07-220.97625.2456-0.994%
★★★★★
630005 华商阿尔法2016-07-222.5482.5480.157%
★★★★
420005 天弘周期混合2016-07-221.3731.744-1.858%
★★★★★
217013 招商中小盘混合2016-07-221.4181.418-1.322%
★★★★
270006 广发策略优选混合2016-07-221.8323.092-1.155%
★★★★
260108 景顺新兴成长2016-07-220.9372.304-0.951%
★★★★★
483003 工银精选平衡混合2016-07-220.52181.9874-1.398%
★★★★
202002 南稳贰号混合2016-07-220.4232.2445-0.797%
★★★★★
481010 工银瑞信中小盘混合2016-07-221.611.61-0.923%
★★★★★
202019 南方策略混合2016-07-221.4811.501-0.737%
★★★★★
270022 广发内需增长混合2016-07-220.840.94-0.943%
★★★★★
320011 诺安中小盘精选混合2016-07-222.4442.504-0.65%
★★★★★
700003 平安大华策略先锋混合2016-07-221.8631.963-1.22%
★★★★
050201 博时价值增长贰号混合2016-07-220.6792.134-0.731%
★★★★
260109 景顺内需贰号2016-07-220.9372.873-1.056%
★★★★
320005 诺安价值增长混合2016-07-221.14462.0896-0.849%
★★★★★
202003 南方绩优混合2016-07-220.92342.8461-0.933%
★★★★★
481004 工银稳健成长股票2016-07-221.61911.8691-0.845%
★★★★
050014 博时创业成长股票2016-07-221.9061.978-0.832%
★★★★
630006 华商产业升级2016-07-221.1141.3440.0%
★★★★★
050026 博时医疗保健股票2016-07-221.4971.636-1.188%
★★★★
213003 宝盈策略增长2016-07-221.17612.07610.068%
★★★★★
050008 博时第三产业股票2016-07-220.8893.192-0.448%
★★★★
630001 华商领先企业2016-07-220.91332.3743-0.501%
★★★★★
202005 南方成份精选混合2016-07-220.96371.5931-0.793%
★★★★★
164205 天弘鑫动力混合2016-07-221.1111.292-0.98%
★★★★★
320012 诺安主题精选股票2016-07-221.4721.572-1.34%
★★★★★
270007 广发大盘成长混合2016-07-221.12661.1266-0.784%
★★★★
260110 景顺精选蓝筹2016-07-220.9991.203-1.089%
★★★★
050018 博时行业轮动股票2016-07-221.0361.036-0.48%
★★★★
630008 华商策略精选2016-07-221.3981.398-1.062%
★★★★★
270025 广发行业领先混合2016-07-221.9411.941-1.522%
★★★★★
630011 华商主题精选2016-07-222.8092.9090.143%
★★★★★
270041 广发消费品精选混合2016-07-222.0592.059-1.01%
★★★★
202023 南方成长混合2016-07-221.9781.978-0.802%
★★★★★
202027 南方高端装备混合2016-07-221.3681.743-0.509%
★★★★★
260115 景顺中小盘2016-07-221.5771.577-0.942%
★★★★★
481013 工银消费服务股票2016-07-221.511.51-1.178%
★★★★★
630010 华商价值精选2016-07-221.8192.479-0.71%
★★★★★
202001 南方稳健2016-07-221.25593.1309-0.798%
★★★★★
481006 工银红利股票2016-07-220.80450.8455-1.058%
★★★★
050009 博时新兴成长股票2016-07-220.7023.204-0.142%
★★★★
202007 南方隆元混合2016-07-220.7140.714-0.971%
★★★★★
202009 南方盛元混合2016-07-220.9541.524-1.649%
★★★★★
050001 博时价值增长混合2016-07-220.83.302-0.744%
★★★★
213001 宝盈鸿利收益2016-07-220.9562.945-0.933%
★★★★★
217001 招商安泰混合2016-07-220.45523.7072-0.655%
★★★★
151001 银河稳健混合2016-07-221.83174.3999-0.978%
★★★★
320006 诺安灵活配置2016-07-222.1352.715-0.605%
★★★★★
213008 宝盈资源优选2016-07-221.91432.87850.11%
★★★★★
202011 南方价值混合2016-07-221.4032.729-1.267%
★★★★
260101 景顺优选股票2016-07-222.17494.2056-0.843%
★★★★★
260103 景顺动力平衡2016-07-220.83043.1204-0.86%
★★★★
270001 广发聚富混合2016-07-220.89863.7146-1.046%
★★★★★
270008 广发核心精选混合2016-07-222.9683.178-1.034%
★★★★★
481008 工银大盘蓝筹股票2016-07-221.0191.549-1.546%
★★★★★
630002 华商盛世成长2016-07-222.81464.4696-0.783%
★★★★★
260111 景顺公司治理2016-07-221.1341.732-0.961%
★★★★★
700001 平安大华行业先锋股票2016-07-221.3261.606-0.971%
★★★★
270028 广发制造业精选混合2016-07-222.3862.386-1.242%
★★★★★
050022 博时回报混合2016-07-221.781.896-0.224%
★★★★★
320001 诺安平衡混合2016-07-220.86663.1266-1.028%
★★★★
217005 招商先锋基金2016-07-220.89322.8432-1.085%
★★★★★
050004 博时精选股票2016-07-221.6863.3325-1.12%
★★★★★
260104 景顺内需增长2016-07-224.6446.49-0.981%
★★★★
270002 广发稳健增长混合2016-07-221.1323.9394-0.797%
★★★★
420003 天弘永定混合2016-07-221.73662.0716-0.817%
★★★★
481015 工银主题策略混合2016-07-222.1442.144-1.921%
★★★★★
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代码 添加自选 基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 基金评级 交易
000179 广发美国房地产指数2016-07-211.3691.5290.073%
★★★★★
000369 广发全球医疗保健2016-07-211.2341.344-0.081%
★★★★★
001691 南方香港成长2016-07-210.930.930.216%
★★★★★
002379 工银香港中小盘股票2016-07-211.051.050.287%
★★★★★
217015 招商全球资源股票2016-07-210.930.930.0%
★★★★★
486002 工银全球精选股票(QDII)2016-07-211.6141.614-0.555%
★★★★★
050015 博时大中华亚太精选股票2016-07-210.9691.0510.207%
★★★★★
270042 广发纳斯达克100指数2016-07-211.4231.693-0.35%
★★★★★
270023 广发全球精选股票2016-07-211.4971.597-0.067%
★★★★★
050025 博时标普500ETF联接2016-07-211.64881.7078-0.453%
★★★★★
050020 博时抗通胀增强回报2016-07-210.5220.5220.0%
★★★★★
202801 南方全球2016-07-210.7920.792-0.126%
★★★★★
486001 工银全球2016-07-211.1221.344-0.267%
★★★★★
270027 广发全球农业指数2016-07-211.0821.082-0.185%
★★★★★
320017 诺安全球不动产2016-07-211.5771.577-0.063%
★★★★★
262001 景顺大中华2016-07-211.2541.2640.642%
★★★★★
160125 南方中国2016-07-210.81190.90190.284%
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